103只基金一天蒸發(fā)17億 “公募一姐” 最受傷禍起藥明生物被美國(guó)亮“黃燈”

來(lái)源：華夏時(shí)報(bào) 時(shí)間：2022-02-09 09:07:01

美方再度“拉黑”中國(guó)33家實(shí)體企業(yè)，其中涉及7家上市公司。但從2月8日的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，其中6家(海目星、得潤(rùn)電子、興發(fā)集團(tuán)、昀?？萍?、光華科技、邦德股份)的表現(xiàn)并不明顯，有的還有略微上漲，但醫(yī)藥白馬股藥明生物(02269.HK)“受傷”最重，當(dāng)天大跌22.77%。

醫(yī)藥基金經(jīng)理普遍看好創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，藥明生物作為上游的大白馬，是醫(yī)藥基金重倉(cāng)股中的?？?。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度被103只基金、76億資金持有，幾乎囊括了市場(chǎng)上所有知名醫(yī)藥基金經(jīng)理。一石激起千層浪，藥明生物8日的大跌讓上百只基金受挫，一天浮虧17億，這也讓原本就陷入谷底的醫(yī)藥基金雪上加霜。對(duì)于醫(yī)藥板塊的走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士建議”謹(jǐn)慎前行。

波及36家基金公司

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)宣布將33個(gè)總部在中國(guó)的實(shí)體列入所謂“未經(jīng)核實(shí)名單”(Unverified List)(下稱UVL)。

據(jù)報(bào)道稱，被列入這一清單的公司必須接受更嚴(yán)格的出口管控，因?yàn)槊绹?guó)官員無(wú)法對(duì)其進(jìn)行例行式核查。

藥明生物高管在8日上午中信建投組織的電話會(huì)議上表示，UVL主要是美國(guó)的出口管制，由美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)，與實(shí)體清單不同。此次被列入U(xiǎn)VL主要原因是新冠疫情阻斷調(diào)查，美國(guó)商務(wù)部沒辦法來(lái)中國(guó)檢查，UVL清單的去除很簡(jiǎn)單，只需要對(duì)方來(lái)一次現(xiàn)場(chǎng)核查就行?！澳壳肮驹诿绹?guó)的律師團(tuán)隊(duì)正在緊急作業(yè)，準(zhǔn)備明天與美國(guó)商務(wù)部談判?！?/p>

高管的解釋也無(wú)法阻攔跌跌不休的股價(jià)，這讓前一天剛剛發(fā)布2021年業(yè)績(jī)同比大增預(yù)告的藥明生物，跌出了一年半以來(lái)的谷底。此前多家券商給出了買入評(píng)級(jí)，浦銀國(guó)際更是表示，公司是2022年醫(yī)療板塊的首選標(biāo)的之一。

作為行業(yè)內(nèi)的大白馬，通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，有103只基金將藥明生物納入其前十大重倉(cāng)股中，涉及36家基金公司。其中匯添富旗下20只基金合計(jì)持有公司約17億元的市值，景順長(zhǎng)城、嘉實(shí)、工銀瑞信等頭部公司的持倉(cāng)市值也超過5億元。

一天浮虧17億

長(zhǎng)期看好創(chuàng)新藥的“公募一姐”葛蘭首當(dāng)其沖“最受傷”。從2021年一季度起，藥明生物進(jìn)入中歐醫(yī)療創(chuàng)新的前十大重倉(cāng)股中，此后被不斷加倉(cāng)，終于在去年四季度成為第三大重倉(cāng)股，被持有1162萬(wàn)股，約合8.8億元人民幣。

如果葛蘭沒有進(jìn)行減倉(cāng)的操作，以去年底的持倉(cāng)數(shù)量計(jì)算，僅2月8日一天就跌去了2億元。

緊隨其后的是劉彥春管理的景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)和景順長(zhǎng)城集英，在去年四季度合計(jì)持倉(cāng)1029萬(wàn)股，約7.8億元。從2020年一季度起，藥明生物始終位列兩只基金的前十大重倉(cāng)股中，2月8日遭遇了重創(chuàng)，浮虧近2億元。

103只基金幾乎囊括了市場(chǎng)上知名的醫(yī)藥基金經(jīng)理，包括工銀瑞信的譚冬寒和趙蓓、上投摩根方鈺涵、招商基金李佳存、匯添富劉江和楊瑨、鵬華王宗合、前海開源曲揚(yáng)、嘉實(shí)洪流等明星基金經(jīng)理。

以東方財(cái)富公布的去年四季度持倉(cāng)市值統(tǒng)計(jì)，持有藥明生物股份的103只基金，合計(jì)持倉(cāng)市值約為76億。這筆龐大的資金如果都沒有贖回，在2月8日蒸發(fā)了17億。

泰達(dá)宏利基金人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，此次美方列入的只是未經(jīng)核實(shí)清單(UVL)，不同于實(shí)體名單，未核實(shí)名單的限制沒有這么嚴(yán)格。如果說(shuō)實(shí)體清單屬于“紅燈”，那么未經(jīng)核實(shí)名單只能算是“黃燈”。但對(duì)于后市，他們依舊持“謹(jǐn)慎前行”的觀點(diǎn)。

長(zhǎng)城基金對(duì)記者表示，醫(yī)藥板塊公司目前情緒尤其脆弱，市場(chǎng)預(yù)期較低。但客觀來(lái)看，在情緒過度反應(yīng)之下許多標(biāo)的的估值已經(jīng)下殺到位，具備配置的吸引力。待市場(chǎng)情緒有所平復(fù)后，可以關(guān)注右側(cè)機(jī)會(huì)。