主力資金大舉出逃市場(chǎng)熱炒的連花清瘟、布洛芬龍頭股。

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“地產(chǎn)鏈”集體逆市走強(qiáng)

12月16日，滬指全天窄幅震蕩，收跌0.02%；創(chuàng)業(yè)板指收跌1.06%；深成指跌0.56%。

板塊方面，“地產(chǎn)鏈”集體逆市走強(qiáng)。申萬(wàn)一級(jí)指數(shù)中，建筑材料漲幅居首，為1.54%；房地產(chǎn)次之，收漲1.32%。個(gè)股來(lái)看，海南高速、格力地產(chǎn)、陸家嘴、蘇州高新等房地產(chǎn)股接連漲停。其中，格力地產(chǎn)受益于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，已連收6個(gè)一字板。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度高的房地產(chǎn)概念曝光

從指數(shù)來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)今年經(jīng)歷了較大起伏，并在11月1日觸及近十年低點(diǎn)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)中，3家及以上機(jī)構(gòu)共同評(píng)級(jí)的地產(chǎn)股共計(jì)21只，11月至今平均漲幅高達(dá)25.96%。新城控股居首，為68.84%；其后魯商發(fā)展、南山控股、萬(wàn)科A等5股漲逾40%。

根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，京基智農(nóng)全年凈利潤(rùn)增速達(dá)到152.82%，同比實(shí)現(xiàn)翻倍；新大正、廣匯物流全年凈利潤(rùn)增速均逾30%。此外，千億市值的萬(wàn)科A和保利發(fā)展也有望錄得正增長(zhǎng)，兩股去年全年凈利潤(rùn)均在200億元以上。

展望后市，銀河證券預(yù)計(jì)2023年房地產(chǎn)政策環(huán)境依舊以寬松為主，房貸利率繼續(xù)下行。需求側(cè)政策工具逐步釋放，可期待一線城市修改“認(rèn)房認(rèn)貸”規(guī)則、熱點(diǎn)二線城市放開(kāi)“四限”等。此外，供給側(cè)全渠道信貸空間打開(kāi)，為“保交樓”和信用恢復(fù)提供持續(xù)資金支持。當(dāng)前周期與以往相比，依舊有一定的寬松空間。

中銀證券提示關(guān)注短期風(fēng)險(xiǎn)。其認(rèn)為，11月除價(jià)格止跌略漲外，地產(chǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)均惡化，降幅較10月擴(kuò)大。地產(chǎn)融資寬松政策陸續(xù)出臺(tái)，體現(xiàn)保市場(chǎng)主體與保交樓的決心，但11月竣工增速不升反降，預(yù)計(jì)政策到基本面見(jiàn)效仍需時(shí)間。

一周主力凈流出熱炒醫(yī)藥股

本周申萬(wàn)行業(yè)跌多漲少，僅社會(huì)服務(wù)漲2.92%，食品飲料漲1.75%。十余行業(yè)跌逾2%，有色、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工領(lǐng)跌，幅度均逾3%。期間，主力資金全行業(yè)凈流出，總額1145.85億元。電力設(shè)備、醫(yī)藥生物凈流出居前，均超160億元；有色和基礎(chǔ)化工主力凈流出也在70億元以上。

個(gè)股方面，除去近一月上市新股，共計(jì)5股主力凈流出逾10億元。其中，連花清瘟廠商以嶺藥業(yè)穩(wěn)居榜首，凈流出額高達(dá)37.77億元。另一方面，布洛芬原料藥龍頭新華制藥錄得一周最大漲幅，累計(jì)高達(dá)41.28%。

作為藥品市場(chǎng)“頂流”，連花清瘟熱度已久。近期雖然被廣泛提及，但概念股炒作有所降溫。以嶺藥業(yè)周內(nèi)走出三連陰，12月14日盤中更是一度跌停，周跌幅11.18%。基本面上，連花清瘟產(chǎn)品2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.6億元，占公司總營(yíng)收40.15%。

在布洛芬的這波熱炒中，風(fēng)頭最盛的新華制藥則受到監(jiān)管方的關(guān)注。12月14日，深交所下發(fā)關(guān)注函，要求公司確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，基本面是否發(fā)生重大變化等信息。個(gè)股次日收跌，但今日仍以漲停收盤。根據(jù)2021年報(bào)，公司布洛芬擴(kuò)產(chǎn)合成工序產(chǎn)能提升改造項(xiàng)目在建中，建設(shè)周期1.5年，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1萬(wàn)噸/年。

此外，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈也遭到資金拋售。上游的天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)以及下游的長(zhǎng)安汽車、比亞迪等行業(yè)龍頭，均各有6億元以上主力資金撤離。

凈流入來(lái)看，主力較大幅度加碼新冠防治特效藥新概念——熊去氧膽酸相關(guān)個(gè)股，其中眾生藥業(yè)獲得9.81億元資金加碼，廣生堂也有2.31億元。此外，主力買入較多持續(xù)回暖的消費(fèi)賽道股中，海南椰島、會(huì)稽山等一周累計(jì)漲幅居前。

（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）

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