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本文目錄一覽：

1、基金凈值怎么算2、基金凈值怎么算3、基金每天凈值的公式怎么算？怎么才可以算出，每天收益多少虧損多少？4、如何計(jì)算基金的凈值?5、基金凈值是怎樣核算的6、基金的理財(cái)單位凈值怎么算？7、什么是基金凈值？基金凈值怎么計(jì)算8、每日開放基金凈值是多少？9、基金凈值計(jì)算方法?

1、基金凈值怎么算

基金單位凈值的計(jì)算公式為：基金單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）÷基金單位總數(shù)；其中總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，而基金單位總數(shù)指發(fā)行在外的基金單位的總量?；饐挝粌糁抵该糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價值，一般作為開放式基金申購價格和贖回價格的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

(相關(guān)資料圖)

拓展資料：

1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

3、凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計(jì)價和報(bào)價，使基金價格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價值，就必須對某個時點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定，基金管理人必須在每一個營業(yè)日或每周一次或至少每月一次計(jì)算并公布基金的資產(chǎn)凈值。

2、基金凈值怎么算

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)

公式解說：總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金總資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的基金份額資產(chǎn)凈值。

擴(kuò)展資料：

基金凈值的作用？

基金凈值是用來計(jì)算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時基金凈值也是基金市場用來進(jìn)行基金交易的依據(jù)。

提醒：基金凈值不同于基金累計(jì)凈值，不能作為評判該基金成長態(tài)勢和業(yè)績的參考。因?yàn)榛饍糁禃S著紅利和剔除而改變數(shù)值。加入某基金凈值是1、8元的基金，分紅0、3元后，基金凈值就變成了1.5元。這個1.5元的數(shù)值會成為基金交易的依據(jù)，但是卻不能真實(shí)的反映出這只基金的發(fā)展?fàn)顩r。

3、基金每天凈值的公式怎么算？怎么才可以算出，每天收益多少虧損多少？

基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債)/基金總份額，但是投資者一般沒辦法自己計(jì)算基金的凈值，從公式中得知：

第一：要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)。總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。而這些數(shù)據(jù)要等登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機(jī)構(gòu)收市后發(fā)給基金公司才能知曉。

第二：基金公司收到數(shù)據(jù)后，再進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的凈值和漲幅后，需要發(fā)給托管人復(fù)核，復(fù)核完成后再發(fā)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核備案，最后再呈現(xiàn)在各大基金銷售網(wǎng)站上，所以投資者只能在晚上九點(diǎn)后才能查看基金的凈值變動。

投資者只能根據(jù)基金公司公布的凈值，和自己購買的成本相比，如果當(dāng)日凈值在成本之上，則是盈利的，反之就是虧損的。

4、如何計(jì)算基金的凈值?

凈值，又稱折余價值，是指固定資產(chǎn)原始價值或重置完全價值減去累計(jì)折舊額后的余額。折余價值反映固定資產(chǎn)經(jīng)磨損后的現(xiàn)有價值，實(shí)際占用資金數(shù)額; 與固定資產(chǎn)原始價值比較，表明現(xiàn)有固定資產(chǎn)的新舊程度及其處民設(shè)面效率的大體狀況。

單位凈值是股市術(shù)語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。

每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個重要指標(biāo)，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

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凈值計(jì)算方法

已知價計(jì)算法

已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計(jì)算法就

單位凈值

是基金管理人根據(jù)上一個交易日的收盤價來計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約

、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產(chǎn)凈值。采用已知價計(jì)算法，投資者當(dāng)天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續(xù)。

未知價計(jì)算法

未知價又稱期貨價，是指當(dāng)日證券市場上各種金融資產(chǎn)的收盤價，即基金管理人根據(jù)當(dāng)日收盤價來計(jì)算基金單位資產(chǎn)凈值。在實(shí)行這種計(jì)算方法時，投資者當(dāng)天并不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。

參考資料來源 百度百科-凈值

百度百科-單位凈值

5、基金凈值是怎樣核算的

基金凈值：

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績的指標(biāo),也是開放式基金的交易價格。

單位凈值計(jì)算公式為：單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計(jì)算,但在贖回時要扣除贖回費(fèi)。

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凈值估值：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

目的：無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。

為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計(jì)價和報(bào)價，使基金價格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價值，就必須對某個時點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

參考資料來源：百度百科-基金單位凈值

6、基金的理財(cái)單位凈值怎么算？

理財(cái)單位凈值就是指每一單位理財(cái)?shù)膬r格，理財(cái)初始單位凈值為每份1元，后續(xù)單位凈值是根據(jù)投資標(biāo)的得出來的，投資者一般沒辦法計(jì)算，投資者可以根據(jù)理財(cái)凈值算出收益情況。

凈值型理財(cái)?shù)膬糁捣謫挝粌糁岛屠塾?jì)凈值。其中單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)；累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位分紅派息金額。

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1、單位凈值是什么意思

基金凈值是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，代表了基金持有人的權(quán)益?；饍糁涤挚煞譃閱挝粌糁岛屠塾?jì)凈值，其中單位凈值指的是基金單位份額的價格，也可以理解為某一基金當(dāng)天的銷售價格。

基金單位凈值的計(jì)算公式為：基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。股票、債券、銀行存款等都屬于基金總資產(chǎn)，而基金管理的報(bào)酬、利息等則屬于基金總負(fù)債。

例如200000份額的基金，資產(chǎn)包括500萬股票和500萬銀行存款，在不考慮其他費(fèi)用的情況下，那么單位凈值為50元。

開放式基金的單位凈值在每天收盤后公布，封閉式基金則為每周公布，且一只基金一天只有一個凈值。新成立的基金單位凈值都為1元。

2、單位凈值高好還是低好

基金凈值與基金的預(yù)期收益及風(fēng)險是沒有直接關(guān)系的，基金與股票不同，凈值高并等同于風(fēng)險也高，基金凈值的高與基金經(jīng)理的專業(yè)水平的關(guān)系更為直接，但凈值高的產(chǎn)品，可能存在預(yù)期收益天花板。

同樣，凈值低的基金也并不意味著升值空間就大，有些基金公司也會通過分紅、分拆等形式，人為的降低基金凈值，從而誘導(dǎo)投資者購買，但基金公司一般也會同時提高申購費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進(jìn)場時點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

7、什么是基金凈值？基金凈值怎么計(jì)算

基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計(jì)算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現(xiàn)金)的價值加總，并扣除相關(guān)的費(fèi)用，將余額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬的股票和一百萬現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費(fèi)用)。

而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計(jì)凈值=單位凈值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數(shù)時候我們要關(guān)注的都是單位凈值；只有當(dāng)我們要回溯基金長期歷史表現(xiàn)的時候，會關(guān)注累計(jì)凈值。

擴(kuò)展資料：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額（即基金分紅）?；饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

參考資料：基金單位凈值—百度百科 基金累計(jì)凈值—百度百科

8、每日開放基金凈值是多少？

每日開放基金凈值是每天都在變化，是由該基金的管理公司計(jì)算。

計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。

總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。

基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計(jì)算出來的。一般在下午6點(diǎn)到9點(diǎn)之間凈值就可以查詢了。

1、在下午5，6點(diǎn)開始，數(shù)米網(wǎng)，酷基金網(wǎng)，天天基金網(wǎng)等網(wǎng)站都可以看到當(dāng)日的凈值了。

2、在15：00之前買的基金算當(dāng)日的，15：00之后買的基金算下一個交易日的。周六周日和法定節(jié)假日都不是交易日。

3、開放式基金的凈值每天只有一個凈值，要傍晚到晚上才出來。好多網(wǎng)站如數(shù)米網(wǎng)和酷基金網(wǎng)有盤中估值的，那是估算今天的凈值。

4、舉例說明：2020年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2020年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

9、基金凈值計(jì)算方法?

1、單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值，是反映基金業(yè)績的指標(biāo)，也是開放式基金的交易價格。單位凈值計(jì)算公式為：單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

2、由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。

3、基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。

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