“聰明錢”每周都在干什么?通過超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。
拉指數(shù)拋個股
凈流出近700億元
滬指折騰一周之后回到原點,指數(shù)雖然沒有明顯變化,但強勢個股殺跌非常明顯,主力資金凈流出仍然較高。本周超大單主力資金凈流出金額較上周小幅增加為684.68億元。
從單日超大單主力資金流向來看,僅有周一出現(xiàn)19億元的凈流入,周三、周四的凈流出金額均超過200億元,周二的凈流出也接近150億元。這顯示出主力資金借權重維持指數(shù)的機會,繼續(xù)大力出逃。
▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向
而從近半年內的21個交易周來看,本周超大單主力資金凈流出金額處于中位。
▲近半年內單周兩市超大單主力資金流向
大金融救場
暴漲妖股邊打邊撤
本周,兩市被主動凈買入超過1億元的個股與上周小幅增加為266只;被主動凈賣出超過1億元的個股較上周小幅增加為645只,這顯示出雖然面臨春節(jié)長假,但主力資金相對上周較為活躍一些,積極尋找移倉換股的機會。
本周凈主動買入方面,大金融個股再度被主力資金用來“救場”,同時部分消費龍頭股也被吸納。招商銀行顯然是穩(wěn)定大局第一功臣,本周5連陽創(chuàng)近1個月新高,被凈主動買入28億元居首;此外,中國平安、華泰證券、平安銀行均獲得凈主動買入,護盤作用得到良好發(fā)揮。另外,貴州茅臺、五糧液、美的集團這類老牌消費龍頭也被凈主動買入,或與節(jié)假日行情有關。
▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股
在本周凈主動賣出方面,板塊分布較為分散。在醫(yī)藥醫(yī)療股集體下挫的背景下,其實被主動凈賣出的個股并不多,僅有精華制藥和千紅制藥2只入圍前十,并且周內都實現(xiàn)了上漲。此外,翠微股份、吉視傳媒、金財互聯(lián)這些短期連續(xù)暴漲的大牛股,都出現(xiàn)了主力資金出逃的跡象,有必要引起重視。
▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股
4個消費行業(yè)加強防守
醫(yī)藥生物行業(yè)創(chuàng)紀錄凈流出
讓人感到意外的是,本周28個申萬一級行業(yè)竟然有4個凈流入,全部屬于大金融和消費領域,分別是銀行行業(yè)(48億元)、非銀金融行業(yè)(19億元)、家用電器行業(yè)(14億元)和食品飲料行業(yè)(8億元),顯然防守味道十足。
在凈流出行業(yè)分布方面,5個行業(yè)凈流出金額超過100億元,較上周增加1個。不出所料,醫(yī)藥生物行業(yè)已是連續(xù)4周凈流出,本周凈流出金額更是歷史性地高達463億元,顯然短時間很難翻身。此外,化工行業(yè)、電子行業(yè)、傳媒行業(yè)、電氣設備行業(yè)凈流出金額在100億元~200億元之間,差距不大。
▲本周申萬一級行業(yè)主力凈流入金額排名
兩融余額再度大跳水
融資客挖掘低位題材股
在1月14日至本周四的4個交易日中(本周五的兩融數(shù)據(jù)將由交易所在下一交易周的第一個交易日公布),兩市融資融券余額短暫上行后再度大跳水,跌破了1.8萬億元關口,再創(chuàng)近半年以來新低。
▲近20個交易日兩市融資融券余額變動
從融資客本周的操作來看,開始發(fā)掘一些近期不太受人重視的個股。例如本周一度大漲逾14%的樂普醫(yī)療向上沖擊年線,被融資凈買入5.2億元居首;股價跌至2個月新低的鹽湖股份和股價跌至4個月新低的欣旺達均獲得了融資凈買入。
▲本周融資凈買入前10名個股
在融資凈賣出個股方面,融資客并不愿意和主力資金同步吸入大金融股和消費股,興業(yè)銀行、貴州茅臺、中信證券、招商銀行、美的集團這些主力資金較關注的個股統(tǒng)統(tǒng)被融資凈賣出。
▲本周融資凈賣出前10名個股
(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)