對(duì)于頭號(hào)私募股權(quán)基金來(lái)說(shuō)，軟銀這兩天的日子可不好過(guò)。

不僅三季度凈利暴跌超97%，英偉達(dá)收購(gòu)Arm失敗，也多少讓軟銀有些失意。作為VC機(jī)構(gòu)，并購(gòu)是退出的一大方式， 等待Arm IPO則需要時(shí)間。

但眼下，軟銀似乎更需要流動(dòng)性的支持。最新一季財(cái)報(bào)顯示，軟銀總負(fù)債高達(dá)3.53萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)21.07%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)73%。

F13最新持股曝光持有英偉達(dá)3.09億美元市值

由于軟銀正處于“暴風(fēng)雪”中，其最新的持股動(dòng)態(tài)也令人關(guān)注。

2月15日凌晨，SoftBank在美證監(jiān)局上公布了13F文件。截至2021年末，軟銀美股的持倉(cāng)市值達(dá)到103.5億美元，折合人民幣652億元規(guī)模。

在前十大重倉(cāng)股中，索菲科技公司的持有市值為18.6億美元，占到總持倉(cāng)的17.9%，為第二重倉(cāng)股。數(shù)據(jù)顯示，這家公司于2021年7月上市，是一家一站式金融服務(wù)商店，每股發(fā)行價(jià)12.05美元。

開(kāi)盤首日，索菲科技以17.2美元報(bào)收，較18.25美元的開(kāi)盤價(jià)，下跌6.67%。但美股的鎖定期一般約定為90-180天，這意味著軟銀已經(jīng)有所行動(dòng)。

事實(shí)上，對(duì)比上一季度的持股，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者已發(fā)現(xiàn)，軟銀在索菲科技的持股價(jià)值上，有所減少。2021年11月18日，軟銀公告，以每股21.60美元的價(jià)格出售了2250萬(wàn)股索菲科技股票，價(jià)值4.86億美元。

但截至目前，索菲科技股價(jià)下跌為12.580美元，較上一輪軟銀的減持價(jià)暴跌42%。對(duì)應(yīng)軟銀最新持有索菲科技18.6美元的市值，保守估計(jì)，軟銀還持有索菲科技1億股左右。

除了索菲科技，軟銀的第一大重倉(cāng)股為T-移動(dòng)美國(guó)，持有70億美元的市值，折合人民幣441億元規(guī)模。

與索菲科技不同的是，T-移動(dòng)美國(guó)在2017年就已上市。一季度股價(jià)繼續(xù)攀升，從1月24日的101美元，一路漲至127.03美元，漲幅高達(dá)27%。

但這一回，軟銀又做錯(cuò)了。2011年11月15日，在修訂中的F13顯示，軟銀持有T-移動(dòng)美國(guó)公司153.94億美元的市值，但到了2021年底只有70億美元，環(huán)比減少54%，完美錯(cuò)過(guò)T-移動(dòng)美國(guó)股價(jià)的上漲。

另外，LEMONADE(檸檬汽水)、(ESS TECH)艾斯科技、NVIDIA(英偉達(dá))則分別是軟銀的重倉(cāng)股第3-5大重倉(cāng)股，對(duì)應(yīng)持有市值為5億美元，4.11億美元，以及3.09億美元。值得一提的是，阿里巴巴并不在這份軟銀最新的持股市值中。

但軟銀在第三季度業(yè)績(jī)會(huì)上，孫正義表示，軟銀將對(duì)阿里巴巴超過(guò)90%的股權(quán)，長(zhǎng)期持有，只有極小部分變現(xiàn)，用于支持愿景基金的投資。

軟銀集團(tuán)最新F13文件

遠(yuǎn)景基金再出手單筆投資力度正在下降

隨著軟銀再二級(jí)市場(chǎng)上的最新持股動(dòng)態(tài)曝光，一級(jí)市場(chǎng)上，軟銀也繼續(xù)買。

2月14日，智齒科技宣布完成1億美金D輪融資，本輪融資正是由軟銀愿景基金2期領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投、云啟資本、未來(lái)資產(chǎn)跟投。

2021年8月，軟銀曾陷入暫停中國(guó)投資大的風(fēng)波。但之后，又繼續(xù)投資項(xiàng)目。2022年以來(lái)，在中國(guó)項(xiàng)目中，軟銀先后參與了智能機(jī)器人技術(shù)公司——傅利葉智能的D輪融資，金額達(dá)4億人民幣；店匠科技1.5億美元C輪融資；移芯通信10億人民幣C輪融資。

從投資輪次上看，軟銀的軟景基金均投資的是成熟企業(yè)，以C輪和D輪融資為主，交易金額也偏大。分析人士認(rèn)為，這些投資多旨在押寶企業(yè)IPO。

最新消息顯示，愿景基金2號(hào)又領(lǐng)投了東南亞最大數(shù)字融資平臺(tái)Funding Societies，該輪融資金額為1.44億美元融。

但軟銀第三季度財(cái)報(bào)顯示，愿景基金第三季度的投資收益為1114.5億日元，同比縮水92%。

截至2021年12月31日的9個(gè)月內(nèi)，愿景基金出現(xiàn)投資損失，達(dá)7677億日元，而上年同期的投資收益則高達(dá)2.73萬(wàn)億日元。

可供查詢的數(shù)據(jù)顯示，軟銀愿景基金2期在2021年第二季度向50多家公司注資約130億美元，相當(dāng)于每家公司平均獲得2.6億美元的注資。

但愿景基金1期投資了100家公司，總金額高達(dá)857億美元，每家公司平均獲得注資8.57億美元。對(duì)比兩者的投資力度，1期相較于2期下降了69%。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

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