4月22日，資本邦了解到，諾安基金旗下基金經(jīng)理蔡嵩松所管的3只基金發(fā)布了最新2022年一季報(bào)。總的來看，諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合前十大重倉股全部更換并無半導(dǎo)體標(biāo)的、諾安成長與諾安和鑫延續(xù)半導(dǎo)體持倉風(fēng)格。

具體來看，諾安創(chuàng)新驅(qū)動一季報(bào)顯示，截至一季度末，諾安創(chuàng)新驅(qū)動持有的股票資產(chǎn)規(guī)模為3.72億元，占基金總資產(chǎn)比例為91.62%。前十大持倉股票分別為衛(wèi)士通、旗天科技、數(shù)字認(rèn)證、京北方、新國都、浪潮軟件、數(shù)據(jù)港、科藍(lán)軟件、普聯(lián)軟件、寶蘭德。這些重倉股總持倉比例為54.66%，與前一季度的55.83%無明顯變化。

值得一提的是，上述前十大重倉股，均為一季度新進(jìn)標(biāo)的。

此外，蔡嵩松管理的諾安成長一季報(bào)顯示，截至一季度末，該基金的股票資產(chǎn)規(guī)模為227.74億元，占基金總資產(chǎn)比例為91.98%，前十大重倉股分別為：圣邦股份、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、中微公司、卓勝微、北方華創(chuàng)、三安光電、中芯國際、北京君正、滬硅產(chǎn)業(yè)。

還有蔡嵩松管理的諾安和鑫，截至一季度末，該基金股票持倉規(guī)模為31.56億元，占基金總資產(chǎn)的比例為92.79%，前十大重倉股分別為衛(wèi)士通、圣邦股份、長川科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、北方華創(chuàng)、中微公司、芯原股份、韋爾股份、三安光電、億華通。

蔡嵩松表示，諾安創(chuàng)新驅(qū)動主要倉位在計(jì)算機(jī)板塊，最大投資邏輯是行業(yè)估值較低、產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢對計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展具有最強(qiáng)催化作用，在政策催化、信息化含量提升、行業(yè)總量提升等邏輯下，東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等細(xì)分賽道，都是可以自上而下把握的投資機(jī)會。

在半導(dǎo)體方面，蔡嵩松認(rèn)為，由科技創(chuàng)新帶來的行業(yè)長期景氣度不會輕易改變，半導(dǎo)體投資不應(yīng)被當(dāng)前的下跌所影響。目前相關(guān)核心資產(chǎn)估值已跌至歷史低位，已到了買入性價(jià)比很高的階段，未來會繼續(xù)堅(jiān)持科技趨勢投資，陪伴優(yōu)秀公司成長。

展望未來科技投資前景，蔡嵩松指出，2022年以來，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好急劇下降，規(guī)避具有長期產(chǎn)業(yè)趨勢的成長板塊，半導(dǎo)體、新能源、軍工等成長賽道股跌幅居前，漸漸聚焦于穩(wěn)增長相關(guān)板塊。“雖然市場目前對成長板塊預(yù)期較為悲觀，但是我們需要客觀看待。市場在這個(gè)位置，已反映了加息、通脹等相關(guān)預(yù)期。目前，很多長期具有競爭力的優(yōu)質(zhì)公司估值已經(jīng)跌至歷史低位，到了買入性價(jià)比很高的階段。目前買入這些優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)，可能要承受短期陣痛，但長期看往往具有較高的收益。”(爽爽)

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