TMT行情第二波來了？

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5月以來，TMT板塊卷土重來。從概念表現(xiàn)來看，CPO概念大漲近13%，高居漲幅榜前列，存儲器、AI算力、電腦硬件等概念均逆市大漲。個(gè)股更是牛股成群，金百澤、睿能科技等翻倍式上漲，三博腦科、金橋信息、百勝智能、鴻博股份等10多只個(gè)股大漲超50%。

今天早盤，科技題材再度全面開花，MLOps概念、混合現(xiàn)實(shí)、英偉達(dá)概念、數(shù)據(jù)安全等題材漲幅居前。個(gè)股方面，億通科技、奧比中光-UW、航天軟件等個(gè)股20%漲停，電廣傳媒、新炬網(wǎng)絡(luò)、深桑達(dá)A等個(gè)股漲停。其中，國脈科技、景旺電子等個(gè)股更是開盤漲停。

國脈科技等開盤巨量封單漲停

國脈科技和景旺電子等個(gè)股開盤漲停較為突然，此前表現(xiàn)并沒有這種龍頭跡象，此番突然走強(qiáng)還是有消息面因素刺激。

其中，景旺電子是沾上了英偉達(dá)概念。公司5月30日在投資者互動平臺表示，公司與英偉達(dá)在算力、自動駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。公司的產(chǎn)品可批量用于光模塊產(chǎn)品，二季度訂單情況詳見公司定期報(bào)告。

國脈科技則是沾上腦機(jī)接口概念。公司在互動平臺表示，公司將積極研究腦機(jī)接口技術(shù)與身聯(lián)網(wǎng)解決方案、養(yǎng)老場景的融合，通過持續(xù)、精準(zhǔn)、長期的生物特征和人類行為數(shù)據(jù)的收集與分析，幫助公司進(jìn)一步推進(jìn)個(gè)人的精準(zhǔn)健康管理，實(shí)現(xiàn)疾病與生活行為風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、監(jiān)控與逆轉(zhuǎn)，讓前沿技術(shù)走進(jìn)民生。

相比較而言，國脈科技表現(xiàn)更為強(qiáng)勢，今天整個(gè)上午維持一字漲停態(tài)勢。另外，該股集合競價(jià)時(shí)期成交量達(dá)到449萬股，放量較為明顯。截至上午收盤，該股報(bào)收8.65元，漲10.05%，封單超30萬手。除了新概念腦機(jī)接口外，國脈科技還有云計(jì)算、數(shù)據(jù)確權(quán)、6G等多個(gè)熱門科技題材。

TMT行情第二波來了？

今年以來以人工智能為代表的的TMT板塊持續(xù)成為市場焦點(diǎn)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，傳媒、通信、計(jì)算機(jī)等三大指數(shù)年內(nèi)累計(jì)漲幅均超過25％，高居申萬一級行業(yè)漲幅榜前三。概念板塊走勢更強(qiáng)勁，CPO概念飆漲151.46%居首，電腦硬件、服務(wù)器、AI算力等概念均大漲超50%。

道阻且長。部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為，以人工智能為代表的TMT行業(yè)，盡管期間波動劇烈，但未來持續(xù)走強(qiáng)的概率很高。5月相關(guān)板塊題材重新向上，第二波TMT行情要來了？

安信證券表示，對于本輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情而言，本輪行情始于2022年12月，自4月初開始回落，當(dāng)前處于休整期，調(diào)整時(shí)間接近2個(gè)月，結(jié)合歷史規(guī)律來看TMT 板塊第二波行情已經(jīng)醞釀開啟。同時(shí)，隨著美股AI龍頭英偉達(dá)釋放業(yè)績，可以作為當(dāng)前第二波TMT正在醞釀開啟的重要信號。

浙商證券認(rèn)為，人工智能行情開始從預(yù)期驅(qū)動的預(yù)熱階段進(jìn)入基本面驅(qū)動的牛市主升段。結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，基本面線索主要集中于以算力、數(shù)據(jù)、大模型為代表的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)。當(dāng)前尚處主升段初期，基本面線索驅(qū)動下明星股將開始顯現(xiàn)。換言之，應(yīng)重視算力、數(shù)據(jù)、大模型等基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)具備基本面線索的優(yōu)質(zhì)公司，接下來超額收益有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

這些低位低市值科技股“爆點(diǎn)”多

龍頭崛起為板塊個(gè)股打開空間。美股英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，一度越過萬億美元大關(guān)。A股方面，中國移動等巨頭頻頻創(chuàng)歷史新高。另外，早盤國脈科技等小市值個(gè)股突然爆發(fā)，或預(yù)示著擁有眾多概念的低位低市值科技股，“爆點(diǎn)”更多，爆發(fā)的可能性更大。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，300余股擁有“人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全、腦機(jī)接口”等70多個(gè)熱門TMT題材中的8個(gè)以上，東方國信、中電興發(fā)、中科信息、思特奇、眾合科技等個(gè)股均有20多個(gè)上述題材。其中，有60多只個(gè)股最新市值不足100億元且年內(nèi)漲幅不足10%或下跌。部分小市值股票近期有所異動，比如億道信息5月以來大漲近23%，金智科技、眾誠科技、誠邁科技、東杰智能等個(gè)股大漲超10%。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

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