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驚呆!2.3萬億蒸發(fā) 大佬果斷殺入

行情跌到這份上,真是買啥都有分歧。拿熱門的白酒來說,段永平買了茅臺,可有人仍在說白酒很貴。那么現在的白酒,能不能下手了呢?

01

白酒真是跌慘了

自2021年2月18日盤中創(chuàng)出21663.85點歷史最高點后,中證白酒指數便進入震蕩走低態(tài)勢,按最新收盤點位13842.95點計算,一年多時間回撤了36.1%。而2022年以來,中證白酒指數則累計下跌22.43%。特別在3月28日盤中,中證白酒指數還刷出2020年10月28日以來約17個月的階段新低。

02

中證白酒基金“跌麻了”

指數都跌成這樣了,跟蹤指數的白酒基金表現也就可想而知了。作為市場上規(guī)模最大的,也是基民十分關注的招商中證白酒指數基金,在近一年多的時間里,從各個時間周期來看,與同類基金業(yè)績相比較,表現都是十分靠后。尤其近三個月來講,該基金累計跌幅高達24.41%,在1810只同類基金中,業(yè)績排在第1779位。

基金吧里的基民也沒了早前那種“永遠的神”的底氣,一但有反彈,大呼要跑的人多了起來。甚至有基民表示,白酒這是一天河東,四天河西,不然怎么那么多人虧20%-40%呢。

03

市值蒸發(fā)2.3萬億

若是從白酒個股角度來看,尤其那些龍頭白酒,那表現就更差了。東方財富Choice數據顯示,中信19家白酒股,自2021年2月18日以來(牛年第一個交易日,也是中證白酒指數創(chuàng)歷史新高之日),有14家累計下跌,7家累計跌幅超過30%,順鑫農業(yè)和五糧液兩家更是腰斬。

對于頭部白酒股來說,除腰斬的五糧液外,貴州茅臺累計下跌32.86%,瀘州老窖累計下跌39.42%,洋河股份累計下跌39.31%,山西汾酒累計下跌19.6%。

從市值角度看,19家白酒股,這一年多時間合計蒸發(fā)2.28萬億元,其中貴州茅臺一家就蒸發(fā)1.09萬億元。此外,五糧液、瀘州老窖和洋河股份也蒸發(fā)超過千億,分別為7208億元、1832億元和1387億元。

進一步的,單看2022年的話,上述19家白酒股中有17家都是跌的,跌超20%的有14家。上漲的兩家,金種子酒漲了37.73%,伊力特漲了0.48%。

04

有人認為白酒依然貴

話說白酒都跌成這樣了,但仍然有投資人士認為白酒很貴。拿上述股價已腰斬的五糧液來說,有投資人士表示去年340元大家怕錯過,可現在150了大家又為何唯恐避之而不及呢?在有人表示應該下手時,該投資人士接著表示要做好再次腰斬的準備。

不止白酒,此前大熱的醫(yī)藥生物、新能源等賽道股,很多投資人士都認為,板塊的本質并沒有變,變的是人心而已。換句話說,買了這些大熱板塊的人,終于深切感受了什么叫墻倒眾人推。

05

外資260億賣出白酒

從資金角度來看,有“聰明錢”之稱的北向資金,2022年以來確實在瘋狂拋售白酒股。東方財富Choice數據顯示,截至3月29日收盤,陸股通持有的17家白酒股年內合計被凈賣出262億元。其中11家被北向資金凈賣出,5家更是被凈賣出超10億元。(按區(qū)間北向資金持股量變動乘以區(qū)間個股成交均價估算)

具體來看,“白酒一哥”貴州茅臺被凈賣出最多,高達157億元。進一步的,貴州茅臺還是年內北向資金凈賣出最多的A股公司。五糧液緊隨其后,年內北向資金凈賣出49億元。山西汾酒、酒鬼酒和口子窖也被凈賣出超10億元,分別為29億元、11億元和10億元。

06

段永平買了貴州茅臺

在有人不看好及外資年內瘋狂拋售白酒股的情況下,有“中國巴菲特”之稱的段永平卻在近日買入了貴州茅臺。

昨天,段永平在社交平臺表示,最近又買了點貴州茅臺。而且其同時表示,買入貴州茅臺和大家看到的任何消息無關,甚至和股價也沒有關系,只是正好有點多余現金??傆X得,從看10年的角度,拿著貴州茅臺比拿著現金存在銀行要好一點點。

雖說段永平給出了這種解釋,但在近來貴州茅臺股價遭遇新一輪大跌,一度逼近1600元整數關口的時候,說不是“別人恐懼時貪婪”還真讓人有點不信。

好比此前,段永平在社交平臺多次宣稱買入騰訊控股一樣。就在本月15號,段永平表示:“賣出伯克希爾哈撒股票,買入騰訊,不等了!”

07

機構看好白酒板塊

而從機構角度來看,在白酒板塊明顯回調的時候,很多機構都認為短期看好白酒板塊的修復機會。中長期來看,行業(yè)向上趨勢不改,但仍會是結構化行情主導。

當然了,近來貴州茅臺批價的明顯下行,加上口子窖、迎駕貢酒、金徽酒等四季度業(yè)績低于市場預期。對本就孱弱的白酒板塊來說,也是不可忽略的負面因素……

(文章來源:東方財富研究中心)

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