虎年A股首個交易日迎來開門紅，扛起領漲大旗的大基建板塊，也帶動了油氣、鋼鐵、煤炭、有色等“五朵金花”板塊集體上揚。

個股方面，大基建板塊掀起漲停狂潮，建科院、華藍集團、設研院20CM漲停，中國交建、中國電建、韓建河山、設計總院、青龍管業(yè)、宏潤建設、山東路橋等多股漲停。與基建相關的水泥、鋼鐵、煤炭等板塊也集體大漲，上峰水泥、天山股份、金洲管道、新興鑄管漲停。

北向資金：爆買這些票最愛中國建筑

東方財富Choice數據顯示，今年至今，北向資金、杠桿資金等紛紛提前布局建飾建材股。按照區(qū)間成交均較和增持股數量估算，北向資金最愛中國建筑，今年增持超2億股，增持金額超10億元。

其次是中國中鐵，增持金額接近9億元，增持數量超1億股。

而北新建材、海螺水泥增持金額超5億元；上海建工、中國化學、中國能建等增持金額也均超1億元。

堅朗五金、上峰水泥、偉星新材、洛陽玻璃、天山股份、華新水泥、中材科技等多只個股增持金額則在億元以下，5000萬元以上。

杠桿資金：最愛次新基建

東方財富Choice數據并顯示，杠桿資金則沒有北向資金這么堅定，今年以來合計凈買入18只建飾建材股。其中次新股招標股份最受青睞，融資凈買入超7000萬元。中國化學、蘇交科青松建化、偉星新材等融資凈買入超1000萬元。

而華藍集團、蕾奧規(guī)劃、北新路橋、洪濤股份、萬年青、隧道股份等多只個股融資凈買入額超500萬元。

機構看好大基建潛力

消息面上，據證券時報報道，國家發(fā)展改革委有關負責人近日表示，今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發(fā)力點適當向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩(wěn)定的經濟運行態(tài)勢應對各種挑戰(zhàn)，抓緊出臺實施擴大內需戰(zhàn)略的一系列政策舉措。

春節(jié)前夕，財政部公布最新的財政收支情況。數據顯示，一般公共財政當月支出投向基建相關領域的占比繼續(xù)上升。2021年12月一般公共財政當月投向基建相關支出(含節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸)為8825億元。從支出占比來看，2021年12月基建支出占當月一般公共財政支出的比例上升3.2個百分點至27.2%，為全年最高。

東方證券表示，財政部在2021年末召開的全國財政工作會議和2021年全年財政收支情況新聞發(fā)布會提到了“保持財政支出在較高水平”、“跨周期和逆周期調控有機結合”、“更好發(fā)揮對有效投資的拉動作用”等表述，同時2021年發(fā)布的國家“十四五”規(guī)劃《綱要》以及國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略都涉及大量項目，有望進一步豐富項目儲備，推動投資改善。

中石油罕見暴漲9% 北向資金提前潛伏這些票

而雖大基建起舞的不僅有鋼鐵、煤炭、有色等板塊，還有油氣板塊也被帶動了起來。

巨無霸中國石油更是罕見暴漲超9%，總市值重回萬億元水平，中國石化也大漲超4%。

基本面上，上周五(2月4日)國際油價行至近7年高點。對于國際油價大幅上漲的原因，分析人士認為，一方面市場擔憂惡劣天氣會影響美國產油重地得克薩斯州的頁巖油開采。另一方面，一些歐佩克成員國難以實現(xiàn)目前的月度產量目標，而且缺乏進一步提高產量所需的閑置產能，也令原油供需缺口惡化。

而東方財富Choice數據顯示，今年以來，北向資金也布局了部分油氣概念股。其中主營光伏膠膜EVA粒子的東方盛虹最受歡迎，增持金額超6.8億元。

其次是大煉化概念股恒力石化，增持金額也超6.2億元；而中國石油、榮盛石化、潛能恒信

海油工程等增持金額超1億元；而中海油服、東華能源、中國石化、桐昆股份等增持金額超4000萬元。

申港證券預計2022年石油市場供需錯配將得到強化，上游油氣價格上漲有助于推動煉油毛利以及化工品價差擴張，煉化龍頭未來產能仍有釋放空間，業(yè)績增長確定性強，大煉化板塊行情有望持續(xù)。

（文章來源：東方財富研究中心）

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