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景順長(zhǎng)城基金:經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù) 指數(shù)下行空間有限


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今年下半年以來(lái),A股持續(xù)震蕩,高分紅與順周期板塊抗跌性凸顯。進(jìn)入2023年“收官季”,A股市場(chǎng)機(jī)會(huì)有哪些?哪些板塊值得關(guān)注?日前,景順長(zhǎng)城基金發(fā)布《2023年四季度經(jīng)濟(jì)展望及投資策略報(bào)告》表示,展望四季度,根據(jù)當(dāng)前的估值和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)情況、政策落地力度以及經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期來(lái)看,市場(chǎng)已較充分反映了悲觀預(yù)期,指數(shù)大幅下行空間相對(duì)較小,積極關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),中期關(guān)注科技、高分紅、醫(yī)藥,長(zhǎng)期布局高質(zhì)量發(fā)展、安全、民生等領(lǐng)域。

景順長(zhǎng)城基金表示,8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)初步得到扭轉(zhuǎn)并呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì),但經(jīng)濟(jì)向上回升的動(dòng)力仍需持續(xù)觀察,需后續(xù)的政策組合拳進(jìn)一步發(fā)力。資產(chǎn)配置上,景順長(zhǎng)城基金對(duì)權(quán)益市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)持較樂(lè)觀態(tài)度。

報(bào)告表示,從指數(shù)估值和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、政策落地力度和經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期來(lái)看,當(dāng)前A股市場(chǎng)定價(jià)已包含較多悲觀預(yù)期,指數(shù)大幅下行空間相對(duì)有限,其對(duì)市場(chǎng)保持樂(lè)觀和耐心,認(rèn)為投資者可積極關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。債市方面,利率債面臨經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)改善、供給增加以及資金面擾動(dòng);信用債三季度以來(lái)理財(cái)規(guī)模增速放緩,四季度需求端核心關(guān)注資金面。

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù),景順長(zhǎng)城基金表示,在權(quán)益投資領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注科技、高分紅、醫(yī)藥等投資方向。科技方向,關(guān)注以半導(dǎo)體為代表的人工智能等;其次是高分紅方向,在宏觀偏弱、市場(chǎng)不確定性較大的環(huán)境中, 當(dāng)前不少企業(yè)的股息回報(bào)的配置價(jià)值仍較高;醫(yī)藥方向,以醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)為代表已經(jīng)出現(xiàn)中期配置價(jià)值。

從長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)來(lái)看,景順長(zhǎng)城基金表示,高質(zhì)量發(fā)展、安全、民生等領(lǐng)域具備非常重要的時(shí)代特征,可從中尋找長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。高質(zhì)量發(fā)展方面,關(guān)注半導(dǎo)體、高端機(jī)床等;民生方面,聚焦醫(yī)藥、必選消費(fèi)兩個(gè)方向。短期來(lái)看,可適度關(guān)注順周期,作為兩大穩(wěn)經(jīng)濟(jì)抓手,房地產(chǎn)、城中村改造,或?qū)⑹菇ú?、家電等?xì)分方向直接受益。

(文章來(lái)源:上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng))

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