今日早盤，大盤藍(lán)籌股集體回調(diào)，貴州茅臺(tái)重挫近5%，截至午間收盤，滬指跌1.21%，深證成指跌1.09%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%；三大指數(shù)均創(chuàng)年內(nèi)新低。科技股則整體逆勢(shì)拉升，科創(chuàng)50指數(shù)略低開后快速翻紅。

盤面上，半導(dǎo)體、芯片、光刻機(jī)、氮化鎵等板塊漲幅居前，釀酒、石油、保險(xiǎn)、銀行等板塊跌幅居前。北上資金凈流出73.46億元。

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芯片行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)烈

以芯片為代表的科技股早間逆勢(shì)拉升，板塊指數(shù)大漲逾2%。個(gè)股則掀起漲停，寒武紀(jì)、藍(lán)箭電子、易天股份等多股20%漲停，鍇威特、晶方科技、瑞芯微、盈方微等近20股漲?；驖q超10%。

細(xì)分儲(chǔ)存芯片、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體、光刻機(jī)等板塊亦強(qiáng)勢(shì)拉升，新潔能、大港股份、好利科技等漲停。ETF漲幅前10位的基金，均與芯片、半導(dǎo)體相關(guān)。

近期，半導(dǎo)體芯片漲價(jià)聲不斷，相關(guān)中外企業(yè)業(yè)績(jī)也大幅改善，行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期空前強(qiáng)烈。

據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，自第四季起，運(yùn)存DRAM與閃存NAND Flash均價(jià)開始全面上漲，預(yù)計(jì)DRAM第四季合約價(jià)季漲幅約3%—8%，NAND Flash第四季合約價(jià)全面起漲，漲幅約8%—13%。

三星電子已對(duì)DRAM和NAND閃存芯片漲價(jià)10%—20%，涉及三星半導(dǎo)體部門的小米、OPPO和谷歌等主要智能手機(jī)客戶。同時(shí)也計(jì)劃上調(diào)供應(yīng)自家Galaxy系列智能手機(jī)部門的內(nèi)存芯片價(jià)格。三星電子預(yù)計(jì)，第四季度起，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)或?qū)⒐┎粦?yīng)求。

日前，世界頭部存儲(chǔ)廠美光發(fā)布2023年第四財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，單季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2%。SK海力士在第二季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)環(huán)比較大程度提升，其NAND Flash收入環(huán)比增長(zhǎng)26.4%、DRAM收入環(huán)比增長(zhǎng)48.9%。

國(guó)內(nèi)，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至18日收盤，半導(dǎo)體芯片板塊有5家公司發(fā)布了三季度業(yè)績(jī)預(yù)告或三季報(bào)。算力芯片龍頭海光信息昨日披露三季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.43億元，同比增加3.22%，凈利潤(rùn)9.01億元，同比增加38.27%。

從事模擬和嵌入式芯片設(shè)計(jì)的南芯科技預(yù)計(jì)，三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.3億元到5.5億元，同比增長(zhǎng)96.56%到103.98%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)7000萬(wàn)元—8000萬(wàn)元。北方華創(chuàng)也預(yù)計(jì)，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入135.7億元—155.4億元，同比增長(zhǎng)35.53%—55.21%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.7億元—30.9億元，同比增長(zhǎng)58.35%—83.26%。

德邦證券認(rèn)為，目前DRAM顆粒現(xiàn)貨價(jià)格上行通道已確定，存儲(chǔ)復(fù)蘇正當(dāng)時(shí)。原廠端調(diào)漲消息不斷出現(xiàn)，供給端報(bào)價(jià)大多較高。目前NAND終端需求亦有好轉(zhuǎn)，加速行業(yè)價(jià)格上漲。

人工智能受追捧

在連續(xù)調(diào)整多日后，人工智能今日逆勢(shì)上揚(yáng)，板塊指數(shù)漲逾1%。真視通連續(xù)第4日漲停，10月以來(lái)9個(gè)交易日6度漲停，累計(jì)大漲60.3%，股價(jià)創(chuàng)5年半來(lái)新高；榮科科技則連續(xù)第2日20%漲停，股價(jià)創(chuàng)21個(gè)月來(lái)新高；宏英智能、科遠(yuǎn)智慧等漲停或漲超10%。

昨日，中央網(wǎng)信辦發(fā)布《全球人工智能治理倡議》，圍繞人工智能發(fā)展、安全、治理三方面系統(tǒng)闡述了人工智能治理中國(guó)方案，并反對(duì)以意識(shí)形態(tài)劃線或構(gòu)建排他性集團(tuán)，惡意阻撓他國(guó)人工智能發(fā)展。

《倡議》就各方普遍關(guān)切的人工智能發(fā)展與治理問(wèn)題提出了建設(shè)性解決思路，為相關(guān)國(guó)際討論和規(guī)則制定提供了藍(lán)本。外交部發(fā)言人在答記者問(wèn)時(shí)介紹，中方愿同各方就全球人工智能治理開展溝通交流、務(wù)實(shí)合作，推動(dòng)人工智能技術(shù)造福全人類。

此外，近日中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)人工智能安全治理專業(yè)委員會(huì)成立。該委員會(huì)以行業(yè)協(xié)同方式探索人工智能安全新型綜合治理新模式，為中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供可持續(xù)的基礎(chǔ)性支撐。

在目前全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷，人工智能成為最亮眼的，最具發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)，受到風(fēng)投資金的追捧。根據(jù)PitchBook收集的數(shù)據(jù)，第三季度全球初創(chuàng)企業(yè)的交易總額730億美元，同比下降31%。人工智能公司的融資價(jià)值卻逆勢(shì)同比增長(zhǎng)27%至179億美元。

中泰證券表示，人工智能新一輪十年級(jí)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命大幕已經(jīng)拉開，短期看算力最確定，模型訓(xùn)練拉動(dòng)訓(xùn)練算力需求，未來(lái)應(yīng)用大規(guī)模興起亦會(huì)拉動(dòng)推理算力需求，大模型仍處于群雄逐鹿、快速迭代階段，未來(lái)空間大且會(huì)格局收斂，應(yīng)用端長(zhǎng)期空間最大，廠商百花齊放。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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