8月11日晚間，景林資產(chǎn)在美國證券交易委員會（SEC）公布了今年二季度末的美股持倉情況。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，景林資產(chǎn)在美股市場持有28家公司的股票，總市值為20.69億美元，環(huán)比一季度末增長近20%。從加倉方向來看，AI概念股是景林資產(chǎn)的心頭好，加倉了臉書母公司META、滿幫集團、網(wǎng)易等。

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據(jù)渠道人士透露，景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤近日表示，AI作為生產(chǎn)力工具，其應(yīng)用面非常廣泛而且需求旺盛，因此在布局平臺類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈之后，公司會更聚焦于應(yīng)用端的投資機會。

前十大重倉股出現(xiàn)新面孔

美國證券交易委員會公開資料顯示，截至今年二季度末，景林資產(chǎn)美股持倉前十大重倉股分別為拼多多、臉書母公司META、網(wǎng)易、DOORDASH、新東方教育、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股和滿幫集團，其中中概股依舊占主導(dǎo)。

對比一季度末的前十大重倉股名單來看，富途控股和滿幫集團成為新面孔。

公開資料顯示，富途控股為一家互聯(lián)網(wǎng)跨境券商，今年5月該公司發(fā)布公告稱，響應(yīng)中國證監(jiān)會對跨境證券業(yè)務(wù)的整改要求，富途將從2023年5月19日起從中國境內(nèi)應(yīng)用商店下架“富途牛牛”APP。公告發(fā)布后，富途控股震蕩調(diào)整，二季度仍跌超20%，不過在此過程中，景林資產(chǎn)加倉180萬股，抄底意愿明顯。

滿幫集團則有“貨運數(shù)字化第一股”之稱，滿幫集團表示，公司會利用移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新的技術(shù)，提升車找貨、貨找車的數(shù)字化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，為傳統(tǒng)的物流行業(yè)升級賦能。今年二季度景林資產(chǎn)加倉滿幫集團258萬股，足見其對滿幫集團的樂觀預(yù)期。

青睞多只AI概念股

值得注意的是，除了滿幫集團，景林資產(chǎn)對多只AI概念股青睞有加。

截至二季度末，景林資產(chǎn)前十大重倉股中的AI概念股包括：臉書母公司META、網(wǎng)易、美國外賣平臺DOORDASH、微軟、英偉達等。具體來看，景林資產(chǎn)二季度加倉幅度較大的公司當(dāng)屬臉書母公司META。

今年7月，臉書母公司META公布了截至2023年6月30日的第二季度業(yè)績，二季度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入320億美元，同比增長11%，實現(xiàn)凈利潤77.88億美元，同比增長16%。

公司CEO馬克·扎克伯格(MarkZuckerberg)在一份公開聲明中表示：“我們有著令人興奮的路線圖，包括Llama2（最新一代開源大模型）、Threads以及正在開發(fā)的新人工智能產(chǎn)品等?！?/p>

在全球科技浪潮下，臉書母公司META的股價強勢上漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，繼一季度漲超70%后，臉書母公司META股價今年二季度漲超35%。在此背景下，景林資產(chǎn)依舊選擇出手，二季度大手筆加倉該公司41.8萬股，相比于一季度末，加倉比例達66%。

關(guān)注AI、樂看A股

渠道人士透露，近日景林資產(chǎn)多次表達了對AI板塊的積極態(tài)度。

景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤認為，自Chat GPT引發(fā)全球關(guān)注之后，全球尤其是中美對算力的需求激增，這一輪AI浪潮會帶來顯著商業(yè)價值，使得算力、模型投入在商業(yè)上可以持續(xù)健康態(tài)勢，因此公司前瞻布局了此類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。未來，作為生產(chǎn)力工具，AI的應(yīng)用面非常廣泛而且需求旺盛，有望帶來產(chǎn)業(yè)鏈由高算力投入到高收入回報的良性循環(huán)。在布局平臺類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈之后，公司會更聚焦于應(yīng)用端的投資機會。

景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理金美橋也表示，以ChatGPT為代表的人工智能技術(shù)發(fā)展日新月異，將極大提升未來的勞動生產(chǎn)率。目前市場關(guān)注的重點集中在具備人工智能屬性的科技巨頭，未來隨著人工智能應(yīng)用端的發(fā)力，一些具有特殊技術(shù)和獨特應(yīng)用場景的公司大概率也會快速成長起來。

除了人工智能，景林資產(chǎn)對經(jīng)濟復(fù)蘇下的A股市場也較為樂觀。

景林資產(chǎn)分析稱，資金對于二季度以來偏弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)已形成一致預(yù)期，且市場已經(jīng)較為充分地定價了悲觀預(yù)期，當(dāng)前A股市場股權(quán)風(fēng)險溢價（ERP）水平接近于2020年初和2022年4月的水平。與此同時，7月政治局會議后一系列政策或?qū)⒅鸩匠雠_，中長期經(jīng)濟復(fù)蘇值得期待，因此當(dāng)前無需對A股過度悲觀。

（文章來源：上海證券報）

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