證券代碼：300643 證券簡稱：萬通智控 公告編號：2023-041

萬通智控科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

萬通智控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，并于2023年5月19日召開2022年年度股東大會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保安全性、流動性的基礎上實現(xiàn)資金的保值增值，同意公司使用不超過1億元人民幣（含1億元）的部分閑置募集資金通過金融機構進行現(xiàn)金管理，使用期限為自股東大會審議通過之日至公司2023年年度股東大會之日止，在上述額度內，資金可以滾動使用，并授權公司董事長在上述額度內行使決策權。公司董事會、監(jiān)事會、獨立董事和保薦機構均對上述議案均發(fā)表了明確同意的意見。具體內容詳見公司于2023年4月26日和2023年5月19日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

近日，公司實施購買理財產品的相關事項有了新的進展，具體情況如下： 一、本次購買理財產品的基本情況

二、審批程序

《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》已經第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議、2022年年度股東大會審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構均發(fā)表了明確同意的意見。

本次購買銀行理財產品的額度和期限均在審批范圍內，無須另行提交公司董事會及股東大會審議。

三、投資風險及風險控制措施

1.投資風險

（1）公司投資的理財產品均屬于低風險的投資品種，但金融市場受宏觀經 濟的影響較大，不排除投資及投資收益存在風險的可能性；

（2）公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期 投資的實際收益不可預期；

（3）相關工作人員的操作風險。

2．風險控制措施

（1）公司將要求受托方在理財產品購買協(xié)議中明確做出保本承諾，確保不影響募集資金投入項目正常進行。

（2）在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策并簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施，財務部門負責具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品投向和進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（3）公司內審部門負責對投資理財資金使用與保管情況的審計監(jiān)督，定期對募集資使用與保管情況開展內部審計，出具內部審計報告，報送董事會和審計委員會。

（4）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

（5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關規(guī)定，做好相關信息披露工作。

四、對公司經營的影響

1.公司堅持規(guī)范運作，保值增值、防范風險，在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進行安全性高、風險低、期限短（或可轉讓、可提前支?。┑谋１拘豌y行產品投資是在確保不影響募集資金投資項目實施的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目的資金需要。

2.對理財產品進行充分預估和測算的基礎上，合理適度的理財投資，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司及股東謀取更多的投資回報。

五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

六、備查文件

銀行業(yè)務憑證

特此公告。

萬通智控科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日

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