寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司???????????????????2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

?證券代碼：300863?????????????證券簡(jiǎn)稱：卡倍億???????????公告編號(hào)：2023-091

????????????寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司

??????根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)?《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15?號(hào)）、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上

市公司自律監(jiān)管指南第?2?號(hào)——公告格式（2023?年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本公司就?2023?年

半年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：

一、?????募集資金基本情況

(一)????實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

???????經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1587?號(hào)《關(guān)于同意寧波卡倍億電氣技術(shù)

???????股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣

???????普通股（A?股）股票?1,381?萬股，發(fā)行價(jià)格?18.79?元，募集資金總額為?259,489,900.00

???????元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用?43,606,240.57?元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣

???????務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第?ZF10697?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》

??????????????????????????????????????????????????。

???????公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

???????經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3290?號(hào)《關(guān)于同意寧波卡倍億電氣技術(shù)

???????股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向不特

???????定對(duì)象發(fā)行面值總額為?27,900?萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，

??????????????????????????????????募集資金總額為?279,000,000.00

???????元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用?7,377,783.01?元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣

???????事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第?ZF11123?號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》

???????????????????????????????????????????????????。

???????公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

(二)????2023?年半年度募集資金使用情況及結(jié)余情況

???????截至?2023?年?6?月?30?日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金本年度使用金額情況為：

???????????????項(xiàng)目???????????????????????????金額（元）

寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司?????????????????????2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

????????????????項(xiàng)目??????????????????????????金額（元）

減：本年度使用募集資金金額?????????????????????????????????????????????1,435.23

加：2022?年利息收入扣除手續(xù)費(fèi)???????????????????????????????????????????????0

其中：2023?年?6?月?30?日募集資金專戶余額??????????????????????????????????????0

??????截至?2023?年?6?月?30?日，公司向不特定對(duì)象發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金本年

??????度使用金額情況為：

????????????????項(xiàng)目??????????????????????????金額（元）

減：2023?年?1-6?月使用募集資金金額????????????????????????????????4,533,864.07

減：尚未支付的發(fā)行費(fèi)用?????????????????????????????????????????????????????0

加：2023?年?1-6?月利息收入扣除手續(xù)費(fèi)????????????????????????????????345,550.76

其中：上海卡倍億上海銀行募集資金專戶余額?????????????????????????????????38,042,994.76

其中：本溪卡倍億交通銀行募集資金專戶余額????????????????????????????????????????????0

二、????募集資金存放和管理情況

(一)???募集資金的管理情況

??????為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，本公司已按照《深圳證券交

??????易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理

??????和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上

???????????????、

??????市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的要求制定了《寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司募集資

??????金管理辦法》

???????????（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）

??????????????????????，對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、使用、管理與監(jiān)管

??????等方面作出了明確規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《管理辦法》的規(guī)定管理募集資金，募集資

??????金的存儲(chǔ)、使用、管理與監(jiān)管不存在違返《管理辦法》規(guī)定的情況。

??????為對(duì)?2020?年首次公開發(fā)行?A?股股票募集資金進(jìn)行管理，2020?年?8?月?12?日，公司與

??????保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司及交通銀行股份有限公司寧波寧海支行（以下簡(jiǎn)稱

??????“交行寧海支行”）簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；2020?年?8?月?10?日，公

??????司及公司全資子公司上?？ū秲|新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海卡倍億”）?與

??????保薦機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司莘莊工業(yè)區(qū)支行（以

??????下簡(jiǎn)稱“建行莘莊工業(yè)區(qū)支行”）簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》

??????????????????????????????????????，三方監(jiān)管

?????????????????????????????專項(xiàng)報(bào)告?第?1?頁(yè)

寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司??????????????????????2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

???????協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在

???????問題。2020?年?8?月?26?日，鑒于賬戶管理的便捷性，公司辦理完畢交通銀行股份有

???????限公司寧波寧海支行募集資金專戶的銷戶手續(xù)，募集資金專戶在銷戶前所產(chǎn)生的利

???????息已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司全資子公司上?？ū秲|?31050178540009300863?募集資金存放專項(xiàng)

???????賬戶，公司及保薦機(jī)構(gòu)與交通銀行股份有限公司寧波寧海支行簽署的三方監(jiān)管協(xié)議

???????相應(yīng)終止。因公司聘請(qǐng)民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”）擔(dān)任公司向

???????不特定對(duì)象發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，公司與民生證券及建行莘莊工業(yè)

???????區(qū)支行重新簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》

?????????????????????????????，三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易

???????所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

???????為對(duì)向不特定對(duì)象發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行管理，2021?年?12?月，公

???????司、民生證券和中國(guó)銀行股份有限公司寧海支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

???????同月，公司全資子公司本溪卡倍億電氣技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本溪卡倍億”）

??????????????????????????????????????????、

???????民生證券和交通銀行股份有限公司寧波寧海支行亦簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

???????集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重

???????大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

(二)????募集資金專戶存儲(chǔ)情況

???????賬戶的余額如下：

??????公司名稱????????專戶銀行名稱??????????????銀行賬號(hào)?????????????賬戶性質(zhì)???期末余額（元）

上?？ū秲|新能源科?中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

技有限公司????????莘莊工業(yè)區(qū)支行

???????合計(jì)??????????????????????????????????????????????????????????????0.00

注：上?？ū秲|?31050178540009300863?募集資金存放專項(xiàng)賬戶于?2023?年?3?月?21?日注銷。

???????集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

??????公司名稱????????專戶銀行名稱??????????????銀行賬號(hào)?????????????賬戶性質(zhì)???期末余額（元）

寧波卡倍億電氣技術(shù)?中國(guó)銀行股份有限公司寧海

股份有限公司???????支行

上?？ū秲|新能源科

?????????????上海銀行莘莊工業(yè)區(qū)支行???????03004732347?????????????活期戶?????38,042,994.76

技有限公司

本溪卡倍億電氣技術(shù)?交通銀行股份有限公司寧波

有限公司?????????寧海支行

???????合計(jì)??????????????????????????????????????????????????????38,042,994.76

注：本溪卡倍億?561006258013000065052?募集資金存放專項(xiàng)賬戶于?2023?年?2?月?14?日注銷。

???????????????????????????專項(xiàng)報(bào)告?第?2?頁(yè)

寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司??????????????????2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

三、????本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)???募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??????本公司?2020?年首次公開發(fā)行?A?股股票募集資金?2022?年度募集資金實(shí)際使用情況詳

??????見附表?1《2020?年首次公開發(fā)行?A?股股票募集資金使用情況對(duì)照表》。本公司?2021

??????年向不特定對(duì)象發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金?2022?年度募集資金實(shí)際使用情

??????況詳見附表?2《2021?年向不特定對(duì)象發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)

??????照表》。

(二)???募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

??????本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。

(三)???募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

??????截至?2022?年?1?月?4?日，公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金?13,998.62?萬元及已支付

??????發(fā)行費(fèi)用的自籌資金?370.24?萬元，共計(jì)?14,368.85?萬元。2022?年?1?月?28?日，公司召

??????開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使

??????用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以

??????人民幣?14,368.85?萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。獨(dú)立董

??????事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

(四)???用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

??????公司無用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

(五)???節(jié)余募集資金使用情況

??????公司不存在募集資金節(jié)余的情況。

(六)???超募資金使用情況

??????公司不存在超募資金使用情況。

(七)???尚未使用的募集資金用途及去向

??????公司尚未使用的募集資金已按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，繼續(xù)

??????投入相關(guān)募集資金項(xiàng)目。

??????????????????????????專項(xiàng)報(bào)告?第?3?頁(yè)

寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司???????????????2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

(八)???募集資金使用的其他情況

??????公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、????變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

??????本期公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、????募集資金使用及披露中存在的問題

??????公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的使用及其相關(guān)信息，已使用的募

??????集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、????專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出

???????本專項(xiàng)報(bào)告于?2023?年?8?月?17?日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。

附表：1、2020?年首次公開發(fā)行?A?股股票募集資金募集資金使用情況對(duì)照表

????????????????????????????????????寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司

????????????????????????????????????????????????董?事?會(huì)

???????????????????????專項(xiàng)報(bào)告?第?4?頁(yè)

附表?1：

編制單位：寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司????????????????????????????????????????????2023?年半年度??????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????????????????募集資金總額???????????????????????????????????????????????????21,588.37???本年度投入募集資金總額?????????????????????????????????????????????0.14

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額?????????????????????????????????????????????????????????????不適用

累計(jì)變更用途的募集資金總額???????????????????????????????????????????????????????????????不適用???????已累計(jì)投入募集資金總額?????????????????????????????????????????21,655.61

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例?????????????????????????????????????????????????????????????不適用

?????????????????????????????????????募集資金??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目可行性是否發(fā)

??????????????????????????是否已變更項(xiàng)目????????????????調(diào)整后投資????????本年度投入?????截至期末累計(jì)?????????截至期末投資進(jìn)度????????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可???本年度實(shí)???????是否達(dá)到

??承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向??????????????????????承諾投資???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????生重大變化

??????????????????????????（含部分變更）????????????????總額(1)?????????金額???????投入金額(2)?????????(3)＝(2)/(1)????????使用狀態(tài)日期????現(xiàn)的效益???????預(yù)計(jì)效益

???????????????????????????????????????總額

????????承諾投資項(xiàng)目

新能源汽車線纜及智能網(wǎng)聯(lián)汽車線纜產(chǎn)業(yè)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已達(dá)到預(yù)定可使

???????????????????????????????否?????21,588.37????21,588.37??????0.14?????21,655.61??????????????100.31%?????????????1,314.71??????否????????????否

化項(xiàng)目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????用狀態(tài)

本溪卡倍億汽車鋁線纜建設(shè)項(xiàng)目?????????????????否?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用????????????否

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)?????????????????????????????21,588.37????21,588.37??????0.14?????21,655.61??????????????100.31%?????????????1,314.71

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因

??????????????????????????公司不存在未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況。

（分具體項(xiàng)目）

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明??????????公司不存在項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況?????????公司不存在超募資金使用的情況。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況??????????公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的情況。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況??????????公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整的情況。

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況????公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換的情況。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況????未用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因???公司募集資金尚在投入過程中,不存在募集資金結(jié)余的情況。

尚未使用的募集資金用途及去向???????不存在尚未使用的募集資金。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他

?????????????????????不存在募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況。

情況

注：已累計(jì)投入募集資金總額、截至期末累計(jì)投入金額大于募集資金總額系利息收入所致。

附表?2：

編制單位：寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司???????????????????????????????????????2023?年半年度?????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本年度投入募集資

?????????????????募集資金總額???????????????????????????????????????????????????27,162.22??????????????????????????????????????????????????????453.38

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金總額

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額?????????????????????????????????????????????????????????????不適用

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)投入募集資

累計(jì)變更用途的募集資金總額???????????????????????????????????????????????????????????????不適用????????????????????????????????????????????????????????23,501.84

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金總額

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例?????????????????????????????????????????????????????????????不適用

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末累??????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目可行性是否

??????????????????????是否已變更項(xiàng)目???募集資金承????????調(diào)整后投資????????本年度投入???????????????????????截至期末投資進(jìn)度?????????項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使???本年度實(shí)???????是否達(dá)到

??承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向??????????????????????????????????????????????????????????計(jì)投入金額??????????????????????????????????????????????????????發(fā)生重大變化

??????????????????????（含部分變更）???諾投資總額????????總額(1)?????????金額??????????????????????????(3)＝(2)/(1)??????用狀態(tài)日期?????現(xiàn)的效益???????預(yù)計(jì)效益

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)

????????承諾投資項(xiàng)目

新能源汽車線纜及智能網(wǎng)聯(lián)汽車線纜產(chǎn)業(yè)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已達(dá)到預(yù)定可使用

???????????????????????????否?????12,400.00????12,400.00?????????450.48?????8,722.03???????????70.34%??????????????1,314.71??????是????????????否

化項(xiàng)目?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)（注?1）

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????已達(dá)到預(yù)定可使用

新能源汽車線纜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目?????????????否?????14,762.22????14,762.22???????????2.90????14,779.81???100.12%（注?2）????????????????????????????不適用????????????否

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)?????????????????????????27,162.22????27,162.22?????453.38????????23,501.84???????????86.52%??????????????1,314.71

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因

??????????????????????公司不存在未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況。

（分具體項(xiàng)目）

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明??????公司不存在項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況????公司不存在超募資金使用的情況。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況?????公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的情況。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況?????公司不存在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整的情況。

?????????????????????截至?2022?年?1?月?4?日，公司預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金?13,998.62?萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金?370.24?萬元，共計(jì)?14,368.85?萬元。2022?年?1?月?28?日，公司召開第二屆董事會(huì)第二

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況????十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以?2022?年?1?月?4?日為基準(zhǔn)日，使用對(duì)向不特

?????????????????????定對(duì)象發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣?14,368.85?萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況????未用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因???公司募集資金尚在投入過程中,不存在募集資金結(jié)余的情況。

尚未使用的募集資金用途及去向???????尚未使用募集資金余額?38,042,994.76?元（含募集資金賬戶的利息收入）存放于募集資金賬戶中。

募集資金使用及披露中存在的問題或其他

?????????????????????不存在募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況。

情況

注?1：新能源汽車線纜及智能網(wǎng)聯(lián)汽車線纜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但截至期末投資進(jìn)度為?70.34%，主要系項(xiàng)目整體仍在持續(xù)投入所致。

注?2：新能源汽車線纜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金總額、截至期末累計(jì)投入金額大于募集資金總額系利息收入所致。

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