1月14日，中基協(xié)發(fā)布《私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)(2021年12月)》，月報(bào)包含私募基金管理人登記總體情況和私募基金備案總體情況兩部分內(nèi)容。

特別是整個(gè)去年12月，協(xié)會(huì)新備案私募基金數(shù)量4532只，較上月增加930只，環(huán)比增長(zhǎng)25.82%。新備案規(guī)模1699.45億元，較上月增加736.84億元，環(huán)比增長(zhǎng)76.55%。

業(yè)內(nèi)人士向《華夏時(shí)報(bào)》記者分析指出，得益于私募長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀，以及公募基金人才流向私募，包括量化規(guī)模大漲等原因都助力了私募新備案產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

“野蠻生長(zhǎng)” 現(xiàn)象

據(jù)中基協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月末，存續(xù)私募基金管理人24610家，較上月增加68家，環(huán)比增長(zhǎng)0.28%；管理基金數(shù)量124117只，較上月增加2595只，環(huán)比增長(zhǎng)2.14%；管理基金規(guī)模19.76萬(wàn)億元，較上月增加354.41億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.18%。

其中，私募證券投資基金管理人9069家，較上月增加46家，環(huán)比增長(zhǎng)0.51%；私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人15012家，較上月增加33家，環(huán)比增長(zhǎng)0.22%；私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平；其他私募投資基金管理人520家，較上月減少11家，環(huán)比下降2.07%。

值得注意的是，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2021年年底，國(guó)內(nèi)百億私募管理人增至105家，與2020年底的62家相比，全年增加43家。其中量化私募管理人28家，數(shù)量占比為26.67%。

而從地區(qū)管理基金規(guī)模來(lái)看，前5大轄區(qū)分別為上海市、北京市、 深圳市、浙江省(除寧波)和廣東省(除深圳)，總計(jì)占比達(dá) 69.93%。管理規(guī)模分別為上海市50702.81億元、北京市42599.92億元、深圳市22661.57億元、浙江省(除寧波)11212.42億元、廣東省(除深圳)11025.36億元，規(guī)模占比分別為25.65%、21.55%、11.47%、5.67%和5.58%。

私募投資持續(xù)火熱的同時(shí)，一些“野蠻生長(zhǎng)”的現(xiàn)象也隨之而來(lái)，違規(guī)、“失聯(lián)”私募管理人不在少數(shù)。整個(gè)去年12月，中基協(xié)中止辦理24家相關(guān)機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記申請(qǐng)，注銷私募基金管理人88家。中基協(xié)還在近日公示了《第四十二批疑似失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單》，包括北京正方環(huán)球投資管理有限責(zé)任公司、貴陽(yáng)高新信橋投資管理中心(有限合伙)、深圳市樂(lè)創(chuàng)財(cái)富資本管理有限公司、深圳飛馬金融控股有限公司等70家私募機(jī)構(gòu)赫然在列。

協(xié)會(huì)表明，“失聯(lián)(異常)”私募機(jī)構(gòu)滿三個(gè)月仍未在AMBERS系統(tǒng)完成失聯(lián)核查任務(wù)的，中基協(xié)將依據(jù)《關(guān)于優(yōu)化失聯(lián)機(jī)構(gòu)自律機(jī)制及公示第十一批失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)的公告》注銷其私募基金管理人登記。

除此之外，深圳證監(jiān)局還在去年12月發(fā)布了第六期私募監(jiān)管情況通報(bào)，顯示共有72家私募因?yàn)橹卮筮`規(guī)及異常的情形而被通報(bào)。

私募備案仍火熱

新備案的私募基金產(chǎn)品的數(shù)量也在持續(xù)增加。整個(gè)去年12月，協(xié)會(huì)新備案私募基金數(shù)量4532只，較上月增加930只，環(huán)比增長(zhǎng)25.82%。新備案規(guī)模1699.45億元，較上月增加736.84億元，環(huán)比增長(zhǎng)76.55%。

其中，私募證券投資基金3265只，占新備案基金數(shù)量的72.04%，新備案規(guī)模989.93億元，環(huán)比增長(zhǎng)133.66%；私募股權(quán)投資基金590只，新備案規(guī)模384.57億元，環(huán)比增長(zhǎng)13.41%；創(chuàng)業(yè)投資基金670只，新備案規(guī)模320.94億元，環(huán)比增長(zhǎng)61.12%。

回顧整個(gè)2021年，上半年備案數(shù)量領(lǐng)先的以老牌百億私募管理人為主，而下半年則轉(zhuǎn)向新晉的百億量化私募管理人。從全年來(lái)看，靈均投資的備案數(shù)量最多，全年備案產(chǎn)品超過(guò)450只，九坤投資、高毅資產(chǎn)的備案數(shù)量也超過(guò)了300只。

展望私募投資2022年的走向，新晉百億私募慎知資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人向《華夏時(shí)報(bào)》記者分享了其創(chuàng)始人兼基金經(jīng)理余海豐的看法。

余海豐表示，2022年同時(shí)面臨有利和不利兩方面的因素。有利的包括政策轉(zhuǎn)向保增長(zhǎng)、全球?qū)⒅鸩阶叱鲆咔?、估值至少不是拖累；不利因素包括在不大幅放水的前提下如何穩(wěn)住房地產(chǎn)市場(chǎng)尚需觀察、美國(guó)進(jìn)入加息周期，另外，由于2021年股市總體情緒高昂，A股表現(xiàn)和基本面存在裂口，有回歸的壓力。

對(duì)于2022全年投資方向，他認(rèn)為應(yīng)均衡配置，表示看不到潛在的某個(gè)新興板塊(包括新能源)，能有2021年新能源這么大的爆發(fā)力，以至于激活了全市場(chǎng)。同時(shí)對(duì)于港股和中概股，秉持樂(lè)觀態(tài)度。

在私募投資策略方面的選擇，國(guó)金證券2022年私募基金投資策略報(bào)告指出，股票主動(dòng)策略中，整體環(huán)境中性偏樂(lè)觀，建議以成長(zhǎng)風(fēng)格為主，精選風(fēng)格均衡和擅長(zhǎng)逆向投資的優(yōu)質(zhì)私募；而股票量化策略，整體環(huán)境中性，超額收斂不可避免，關(guān)注超額穩(wěn)定性；以及期貨宏觀策略，整體環(huán)境中性，重視CTA配置意義，關(guān)注策略風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

（文章來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)）