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券商“金股”轉(zhuǎn)換風(fēng)向:計(jì)算機(jī)板塊搶眼 寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)不“香”了?

11月券商金股名單“出爐”。據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),截至11月3日9時(shí),27家券商發(fā)布了金股投資組合。


(相關(guān)資料圖)

數(shù)據(jù)顯示,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物板塊在11月金股名單中繼續(xù)唱“重頭戲”,計(jì)算機(jī)板塊被推薦金股個(gè)數(shù)在11月有了明顯提升。

個(gè)股中,紫光國微、中國中免被推薦次數(shù)高達(dá)5次。值得注意的是,貴州茅臺(tái)被推薦次數(shù)大幅度減少,而創(chuàng)業(yè)板“一哥”寧德時(shí)代更是罕見地“榜上無名”。

紫光國微、中國中免被熱推

數(shù)據(jù)顯示,被推薦4次以上的個(gè)股有6家。其中,紫光國微、中國中免被推薦次數(shù)最多。紫光國微被長江證券、德邦證券、華安證券、中信證券等券商共推薦5次,中國中免被財(cái)通證券、長江證券、德邦證券、招商證券、中銀證券等券商共推薦5次。瀘州老窖、星期六、中礦資源、金山辦公等個(gè)股被推薦4次。

被券商高頻推薦的上述上市公司中,除瀘州老窖和金山辦公同上月推薦次數(shù)一樣外,紫光國微、中國中免、星期六、中礦資源較上月被推薦次數(shù)均有提升。

此外,寧波銀行、偉星新材、中國電建、千禾味業(yè)、珀萊雅、國聯(lián)股份、光峰科技、中控技術(shù)也被券商推薦超過3次。

茅臺(tái)和“寧王”遭冷落

值得注意的是,券商金股中的??唾F州茅臺(tái)、寧德時(shí)代等股票在11月金股名單中并未受到關(guān)注。從數(shù)據(jù)上看,僅東興證券、招商證券兩家券商推薦了貴州茅臺(tái),這個(gè)數(shù)量比上個(gè)月減少了5家。而創(chuàng)業(yè)板“一哥”寧德時(shí)代更是罕見地“榜上無名”,截至11月3日早晨的數(shù)據(jù)中尚未見“寧王”身影。

市場(chǎng)資深人士黃帥對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,金股名單的時(shí)效性要求比較高,熱點(diǎn)和賺錢效應(yīng)前置,但從這兩個(gè)公司本身來看,不失為金股,長期價(jià)值突出。

與此同時(shí),私募排排網(wǎng)“2022年三季度公募基金持倉TOP20”統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,其中公募基金減持貴州茅臺(tái)4.43萬股,減持寧德時(shí)代414.39萬股。

不過,近期披露的寧德時(shí)代三季報(bào)顯示,2022年前三季度,公司營業(yè)收入為2103.4億元,同比增長186.72%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為175.92億元,同比增長126.95%。

多家券商研報(bào)認(rèn)為,寧德時(shí)代三季度業(yè)績超預(yù)期,盈利持續(xù)改善。中銀證券10月26日研報(bào)顯示,寧德時(shí)代三季度業(yè)績符合預(yù)期,出貨量快速增長。公司動(dòng)力和儲(chǔ)能電池出貨量快速增長,支撐全年業(yè)績高增,維持買入評(píng)級(jí)。

富榮基金相關(guān)工作人員向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,新能源板塊需求未來會(huì)有顯著改善,當(dāng)前市場(chǎng)認(rèn)知度不夠的大儲(chǔ)賽道,或是未來新能源投資的下一個(gè)選擇。預(yù)計(jì)到2025年,大儲(chǔ)復(fù)合年均增長率(CAGR)在80%以上,而目前大多數(shù)大儲(chǔ)公司因老業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者之前賽道沒有到拐點(diǎn)被給予低估值,結(jié)合行業(yè)增速看這部分公司目前依舊處于低估的狀態(tài)。

茅臺(tái)的三季報(bào)情況也較為樂觀。貴州茅臺(tái)三季報(bào)顯示,1-9月貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入871.6億元,同比提升16.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為444億元,同比提升19.14%。

天相投顧數(shù)據(jù)顯示,三季度公募股票型基金(不含指數(shù)型基金)、混合基金的重倉股中,貴州茅臺(tái)蟬聯(lián)榜首,寧德時(shí)代位列第二。

計(jì)算機(jī)板塊關(guān)注度顯著提升

11月被推薦金股個(gè)數(shù)最多的行業(yè)前三名分別是機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物。三個(gè)行業(yè)中分別有24只、22只、20只個(gè)股被券商金股推薦,但相較于上月該行業(yè)被推薦的金股數(shù)量,分別降低了-7.69%、-21.43%、-4.76%。

醫(yī)藥行業(yè)一直是券商金股重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一。星石投資四季度策略提到,目前醫(yī)藥行業(yè)的估值水平處于歷史極低的狀態(tài)。我們關(guān)注的投資機(jī)會(huì)集中于創(chuàng)新藥、消費(fèi)品和醫(yī)療服務(wù)上。雖然目前可能投資機(jī)會(huì)還不是行業(yè)系統(tǒng)性的,但隨著政策的進(jìn)一步正常化,醫(yī)藥投資機(jī)會(huì)將由局部轉(zhuǎn)向整個(gè)行業(yè)。

私募排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者,醫(yī)藥板塊調(diào)整時(shí)間和調(diào)整幅度較大,政策利空已經(jīng)在股價(jià)中得到充分體現(xiàn)的醫(yī)藥板塊正迎來左側(cè)布局良機(jī),未來隨著業(yè)績的好轉(zhuǎn),有望迎來業(yè)績和估值的雙重驅(qū)動(dòng)行情。其一,近期醫(yī)藥的集采相對(duì)溫和合理,意味著醫(yī)藥行業(yè)政策面拐點(diǎn)已現(xiàn);其二,部分上市醫(yī)藥企業(yè)三季報(bào)業(yè)績表現(xiàn)亮眼,悲觀情緒開始消退;其三,以公募為代表的機(jī)構(gòu),在醫(yī)藥板塊的配置比例處于歷史低位,而且加倉意愿正在逐步增強(qiáng)。

被推薦金股個(gè)數(shù)超過10個(gè)的板塊還有國防軍工、計(jì)算機(jī)、電子、基礎(chǔ)化工和汽車。其中,計(jì)算機(jī)板塊在本月被推薦的個(gè)數(shù)有了明顯提升,相較于上月提升了50%。這也是推薦數(shù)量超過10個(gè)的八大板塊中唯一有顯著增長的板塊。

富榮基金研究員對(duì)本報(bào)記者表示,計(jì)算機(jī)板塊迎來了上漲機(jī)會(huì)。盡管現(xiàn)階段正處于宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下行通道中,但是一旦宏觀經(jīng)濟(jì)回暖,預(yù)計(jì)優(yōu)秀的計(jì)算機(jī)公司業(yè)績回升的確定性相對(duì)更強(qiáng)。

富榮基金研究員分析稱,長期來看,中國的軟件和信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)將更加自主化,并加速崛起,計(jì)算機(jī)板塊在這一預(yù)期下迎來了上漲機(jī)會(huì)。我國多年來一直鼓勵(lì)科技自主創(chuàng)新,把科技自強(qiáng)自立作為國家的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí),在外部環(huán)境的驅(qū)動(dòng)下,國產(chǎn)替代的重要性愈加凸顯。近年來,國家各部門也持續(xù)推出相關(guān)政策,著重強(qiáng)調(diào)突破各類關(guān)鍵核心技術(shù),堅(jiān)持自主可控,突破“卡脖子”問題,頂層設(shè)計(jì)為科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力源。作為科技發(fā)展的重要一環(huán),計(jì)算機(jī)其實(shí)代表信息技術(shù)的進(jìn)步。

計(jì)算機(jī)有三個(gè)特點(diǎn)。首先,從長周期來看,計(jì)算機(jī)代表著一個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)度,也代表著整個(gè)社會(huì)分工運(yùn)作效率的提升,從這個(gè)角度來說,計(jì)算機(jī)是一個(gè)可以看到很長遠(yuǎn)的行業(yè)。

其次,計(jì)算機(jī)行業(yè)的下游較為分散。無論宏觀經(jīng)濟(jì)如何變化,都能找到IT(互聯(lián)網(wǎng)技術(shù))資本開支擴(kuò)張的細(xì)分領(lǐng)域。

第三,計(jì)算機(jī)企業(yè)的客戶黏性較強(qiáng)。通常來說,一個(gè)IT系統(tǒng)一旦與公司生產(chǎn)經(jīng)營強(qiáng)綁定,就不會(huì)被輕易替換掉。這種特性造就了計(jì)算機(jī)企業(yè)較好的抗周期屬性。從較為宏觀的角度來看,目前中國城市化進(jìn)程接近70%,城市勞動(dòng)力價(jià)格不斷上漲。在我們可能失去勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的時(shí)候,軟件產(chǎn)業(yè)為企業(yè)提供降本增效的服務(wù)。

上述研究員認(rèn)為,軟件產(chǎn)業(yè)會(huì)有越來越好的底層基礎(chǔ),迎來更好的宏觀發(fā)展機(jī)遇??紤]計(jì)算機(jī)板塊經(jīng)過兩年的調(diào)整,整體估值較低,結(jié)合行業(yè)中長期的確定性,逢低布局或是較好的投資決策。

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(文章來源:華夏時(shí)報(bào))

關(guān)鍵詞: 計(jì)算機(jī)板塊 貴州茅臺(tái) 寧德時(shí)代

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