證券代碼:601011????????????????????????????????????????????????證券簡稱:寶泰隆
??????????????寶泰隆新材料股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務(wù)信息
的真實、準確、完整。
第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是?√否
一、?主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
????????????????????????????????????????????????????單位:元?幣種:人民幣
???????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期
??????????????項目?????????????????????????本報告期
???????????????????????????????????????????????????????????增減變動幅度(%)
營業(yè)收入?????????????????????????????????????830,189,816.94?????????????4.85
歸屬于上市公司股東的凈利潤?????????????????????????????30,306,668.21????????????-29.28
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤????????????????????25,982,584.70????????????-30.36
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????????????242,622,427.27???????????453.19
基本每股收益(元/股)???????????????????????????????????????0.016????????????-36.00
稀釋每股收益(元/股)???????????????????????????????????????0.016????????????-36.00
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)???????????????????????????????????????0.39???減少?38.1?個百分點
???????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度
???????????????????本報告期末?????????????????上年度末
???????????????????????????????????????????????????????????末增減變動幅度(%)
總資產(chǎn)????????????????13,884,304,640.30???13,393,469,445.59????????????3.66
歸屬于上市公司股東的所有
者權(quán)益
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
?????????????????????????????????????????????????????單位:元?幣種:人民幣
?????????????項目??????????????????????本期金額????????????????說明
????????????????????????????????????????????????????參見附注七、73“資產(chǎn)處置
非流動資產(chǎn)處置損益??????????????????????????????86,382.48
????????????????????????????????????????????????????收益”和?74“營業(yè)外支出”
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返
還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)
密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額???????????????4,170,359.84???其他收益
或定量持續(xù)享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費?????????????????337,668.76????財務(wù)費用利息
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本
小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公
允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資
產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分
的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的
當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)
外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性
金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,
以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性
金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投
資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備
轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公
允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進
行一次性調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
???????????????????????????????????????????????????????參見附注七、74“營?業(yè)外收
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出??????????????????????1,156,555.68
???????????????????????????????????????????????????????入”和?75“營?業(yè)外支出”
???????????????????????????????????????????????????????參見附注七、67“其?他收
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目?????????????????????????17,253.60????益”中“代扣個?人所得稅手
???????????????????????????????????????????????????????續(xù)費返?回及其他”
減:所得稅影響額????????????????????????????????1,442,136.58
??少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)?????????????????????????????2,000.27
????????????合計??????????????????????????4,324,083.51
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用?√不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用?□不適用
?項目名稱??????變動比例(%)?????????????????????????????主要原因
貨幣資金??????????????59.43???主要原因是銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致;
??????????????????????????主要原因是公司在承兌匯票進行轉(zhuǎn)讓背書或者貼現(xiàn)后根據(jù)監(jiān)
應(yīng)收票據(jù)?????????????121.47???管要求,針對部分銀行的信用等級調(diào)整了銀行承兌匯票的確
??????????????????????????認條件所致;
預(yù)付款項?????????????118.09???主要原因是預(yù)付生產(chǎn)性材料、設(shè)備增加所致;
其他流動資產(chǎn)????????????43.20???主要原因是增值稅留抵所致;
合同負債??????????????52.62???主要原因是銷售焦炭時客戶預(yù)交貨款形成的合同負債所致;
??????????????????????????主要原因是部分銀行承兌匯票未終止確認,屬于繼續(xù)涉入,
其他流動負債???????????121.25???形成短期負債,另外合同負債未來可能產(chǎn)生的銷項稅額也相
??????????????????????????應(yīng)在此列示所致;
稅金及附加?????????????77.69???主要原因是報告期資源稅較上年同期增加所致;
??????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)公司控股子公司星途公司推廣新產(chǎn)品費
銷售費用??????????????30.42
??????????????????????????用增加所致;
??????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)公司控股子公司星途公司增加新產(chǎn)品研
研發(fā)費用?????????????200.88
??????????????????????????發(fā)項目所致;
??????????????????????????主要原因是上年同期收到企業(yè)發(fā)行直接債務(wù)融資工具獎勵資
其他收益?????????????-42.63
??????????????????????????金?500?萬元,本期無此項業(yè)務(wù)所致;
??????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)收回應(yīng)收賬款,相應(yīng)的計提信用減值損
信用減值損失????????-114.27
??????????????????????????失轉(zhuǎn)回所致;
經(jīng)營活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額
投資活動產(chǎn)生的???????????????????主要原因是報告期內(nèi)建設(shè)項目支付現(xiàn)金較上年同期減少所
?????????????????-85.44
現(xiàn)金流量凈額????????????????????致;
籌資活動產(chǎn)生的???????????????????主要原因是上年同期收到募集資金?12.17?億元款項,本期無
?????????????????-98.89
現(xiàn)金流量凈額????????????????????此項業(yè)務(wù)所致。
二、?股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:股
報告期末普通股股東總數(shù)??????92,425????報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有)?????????????????????????????????????不適用
????????????????????????????前?10?名股東持股情況
?????????????????????????????????????????????????????持股??????????持有有限??????質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況
???????股東名稱???????????????股東性質(zhì)?????????持股數(shù)量??????????比例??????????售條件股
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份
?????????????????????????????????????????????????????????(%)?????份數(shù)量???????????????數(shù)量
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????狀態(tài)
寶泰隆集團有限公司???????????境內(nèi)非國有法人???????????445,891,693????????23.28?????????0???質(zhì)押????290,520,000
焦云????????????????????????境內(nèi)自然人????????87,350,352?????????4.56?????????0???無??????????????0
劉國力???????????????????????境內(nèi)自然人????????29,532,591?????????1.54?????????0???無??????????????0
焦陽洋???????????????????????境內(nèi)自然人????????29,377,202?????????1.53?????????0???無??????????????0
焦巖巖???????????????????????境內(nèi)自然人????????26,623,843?????????1.39?????????0???無??????????????0
中信證券股份有限公司????????????????國有法人?????????13,963,696?????????0.73?????????0???無??????????????0
中國銀行股份有限公司-招商中證
??????????????????????????國有法人?????????13,542,385?????????0.71?????????0???無??????????????0
煤炭等權(quán)指數(shù)分級證券投資基金
蔣致遠???????????????????????境內(nèi)自然人????????13,316,582?????????0.70?????????0???無??????????????0
中國工商銀行股份有限公司-國泰
中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投???????????國有法人?????????13,244,353?????????0.69?????????0???無??????????????0
資基金
唐艷媛???????????????????????境內(nèi)自然人????????10,459,666?????????0.55?????????0???無??????????????0
??????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況
??????????????????????????????????持有無限售條件流??????????????????????????股份種類及數(shù)量
股東名稱
?????????????????????????????????????通股的數(shù)量???????????????????????股份種類??????????????數(shù)量
寶泰隆集團有限公司??????????????????????????????????445,891,693???????????人民幣普通股??????????445,891,693
焦云??????????????????????????????????????????87,350,352???????????人民幣普通股???????????87,350,352
劉國力?????????????????????????????????????????29,532,591???????????人民幣普通股???????????29,532,591
焦陽洋?????????????????????????????????????????29,377,202???????????人民幣普通股???????????29,377,202
焦巖巖?????????????????????????????????????????26,623,843???????????人民幣普通股???????????26,623,843
中信證券股份有限公司??????????????????????????????????13,963,696???????????人民幣普通股???????????13,963,696
中國銀行股份有限公司-招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)
分級證券投資基金
蔣致遠?????????????????????????????????????????13,316,582???????????人民幣普通股???????????13,316,582
中國工商銀行股份有限公司-國泰中證煤炭交易
型開放式指數(shù)證券投資基金
唐艷媛?????????????????????????????????????????10,459,666???????????人民幣普通股???????????10,459,666
??????????????????????????????????上述股東中焦云為寶泰隆集團有限公司實際控制人,焦云與焦巖
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
??????????????????????????????????巖、焦陽洋為父女關(guān)系
??????????????????????????????????公司自然人股東劉國力通過信用賬戶持有?29,532,591?股;自然人
前?10?名股東及前?10?名無限售股東參與融資融券
??????????????????????????????????股東蔣致遠通過信用賬戶持有?13,316,582?股;自然人股東唐艷媛
及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有)
??????????????????????????????????通過信用賬戶持有?10,459,666?股
三、?其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用?√不適用
四、?季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用?√不適用
(二)財務(wù)報表
???????????????????合并資產(chǎn)負債表
編制單位:寶泰隆新材料股份有限公司??????????單位:元?幣種:人民幣?審計類型:未經(jīng)審計
????????????項目??????????????????2023?年?3?月?31?日???????2022?年?12?月?31?日
流動資產(chǎn):
?貨幣資金???????????????????????????????326,265,031.85????????204,648,427.29
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????????????210,000.00?????????????10,000.00
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)???????????????????????????????205,040,985.83?????????92,580,698.40
?應(yīng)收賬款????????????????????????????????69,882,933.64?????????70,494,334.94
?應(yīng)收款項融資??????????????????????????????24,598,004.43?????????26,600,000.00
?預(yù)付款項????????????????????????????????53,444,919.69?????????24,505,753.76
?應(yīng)收保費
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準備金
?其他應(yīng)收款???????????????????????????????67,023,738.77?????????72,518,806.41
?其中:應(yīng)收利息
????應(yīng)收股利
?買入返售金融資產(chǎn)
?存貨????????????????????????????????1,579,375,380.34??????1,523,975,183.70
?合同資產(chǎn)
?持有待售資產(chǎn)
?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
?其他流動資產(chǎn)??????????????????????????????188,506,624.07????????131,638,575.38
??流動資產(chǎn)合計???????????????????????????2,514,347,618.62??????2,146,971,779.88
非流動資產(chǎn):
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長期應(yīng)收款??????????????????????????????????179,576.86????????????179,576.86
?長期股權(quán)投資??????????????????????????????28,063,408.94?????????28,563,408.94
?其他權(quán)益工具投資????????????????????????????12,817,531.10?????????12,817,531.10
?其他非流動金融資產(chǎn)
?投資性房地產(chǎn)?????????????????????????67,818,072.87???????64,935,994.80
?固定資產(chǎn)????????????????????????1,739,597,089.43????1,755,682,466.24
?在建工程????????????????????????7,164,248,099.90????7,032,023,611.43
?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?油氣資產(chǎn)
?使用權(quán)資產(chǎn)???????????????????????????6,090,496.34????????6,090,496.34
?無形資產(chǎn)????????????????????????1,849,605,318.69????1,851,756,031.93
?開發(fā)支出
?商譽????????????????????????????103,547,921.42??????103,547,921.42
?長期待攤費用?????????????????????????10,997,857.45???????12,543,581.69
?遞延所得稅資產(chǎn)???????????????????????160,148,423.67??????160,832,529.21
?其他非流動資產(chǎn)???????????????????????226,843,225.01??????217,524,515.75
??非流動資產(chǎn)合計???????????????????11,369,957,021.68???11,246,497,665.71
???資產(chǎn)總計?????????????????????13,884,304,640.30???13,393,469,445.59
流動負債:
?短期借款?????????????????????????358,000,000.00??????298,443,729.18
?向中央銀行借款
?拆入資金
?交易性金融負債
?衍生金融負債
?應(yīng)付票據(jù)???????????????????????????70,000,000.00???????60,000,000.00
?應(yīng)付賬款????????????????????????1,557,198,258.92????1,369,632,978.12
?預(yù)收款項
?合同負債?????????????????????????207,980,177.37??????136,271,893.71
?賣出回購金融資產(chǎn)款
?吸收存款及同業(yè)存放
?代理買賣證券款
?代理承銷證券款
?應(yīng)付職工薪酬????????????????????????48,933,573.35???????54,442,707.31
?應(yīng)交稅費?????????????????????????130,492,790.17??????139,617,730.73
?其他應(yīng)付款????????????????????????912,880,422.68??????862,623,882.36
?其中:應(yīng)付利息
????應(yīng)付股利
?應(yīng)付手續(xù)費及傭金
?應(yīng)付分保賬款
?持有待售負債
?一年內(nèi)到期的非流動負債???????????????????628,456,332.17??????664,903,364.41
?其他流動負債????????????????????????217,944,445.49???????98,506,868.70
??流動負債合計?????????????????????4,131,886,000.15????3,684,443,154.52
非流動負債:
?保險合同準備金
?長期借款?????????????????????????477,534,268.00??????484,218,294.56
?應(yīng)付債券?????????????????????????112,743,003.43??????104,146,503.37
?其中:優(yōu)先股
????永續(xù)債
?租賃負債??????????????????????????????????4,297,528.36??????????4,297,528.36
?長期應(yīng)付款???????????????????????????????492,321,428.78????????480,046,059.26
?長期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計負債?????????????????????????????????22,549,868.00?????????22,549,868.00
?遞延收益????????????????????????????????125,729,976.50????????127,623,225.84
?遞延所得稅負債?????????????????????????????111,465,946.47????????109,917,679.53
?其他非流動負債
??非流動負債合計???????????????????????????1,346,642,019.54??????1,332,799,158.92
???負債合計?????????????????????????????5,478,528,019.69??????5,017,242,313.44
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
?實收資本(或股本)??????????????????????????1,915,664,539.00??????1,915,664,539.00
?其他權(quán)益工具
?其中:優(yōu)先股
????永續(xù)債
?資本公積???????????????????????????????4,176,939,613.31??????4,176,939,613.31
?減:庫存股
?其他綜合收益???????????????????????????????-4,909,341.67?????????-4,909,341.67
?專項儲備?????????????????????????????????36,508,275.83?????????32,798,209.94
?盈余公積????????????????????????????????180,099,386.52????????180,199,490.02
?一般風險準備
?未分配利潤????????????????????????????1,447,964,086.57????????1,418,787,550.69
?歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計?????????????7,752,266,559.56????????7,719,480,061.29
?少數(shù)股東權(quán)益?????????????????????????????653,510,061.05??????????656,747,070.86
??所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計??????????????????8,405,776,620.61????????8,376,227,132.15
???負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計?????????????13,884,304,640.30???????13,393,469,445.59
公司負責人:焦云???主管會計工作負責人:李清濤??????????????????????會計機構(gòu)負責人:常萬昌
???????????????????????合并利潤表
編制單位:寶泰隆新材料股份有限公司????????????單位:元?幣種:人民幣?審計類型:未經(jīng)審計
???????????項目????????????????????????2023?年第一季度??????????2022?年第一季度
一、營業(yè)總收入?????????????????????????????????830,189,816.94??????791,805,984.99
其中:營業(yè)收入?????????????????????????????????830,189,816.94??????791,805,984.99
???利息收入
???已賺保費
???手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本?????????????????????????????????789,372,231.91?????745,042,140.51
其中:營業(yè)成本?????????????????????????????????699,148,382.92?????662,960,047.46
???利息支出
???手續(xù)費及傭金支出
???退保金
???賠付支出凈額
???提取保險責任準備金凈額
???保單紅利支出
???分保費用
????稅金及附加????????????????????????13,348,682.12????7,512,376.22
????銷售費用??????????????????????????2,168,277.56????1,662,488.47
????管理費用?????????????????????????47,814,488.83???44,630,775.85
????研發(fā)費用??????????????????????????1,607,531.82??????534,270.96
????財務(wù)費用?????????????????????????25,284,868.66???27,742,181.55
????其中:利息費用??????????????????????25,504,955.09???27,986,645.02
????????利息收入????????????????????????470,840.50????1,662,839.54
?加:其他收益???????????????????????????4,187,613.44????7,299,503.61
????投資收益(損失以“-”號填列)?????????????????214,427.12?????-455,935.10
????其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
???????以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益
????匯兌收益(損失以“-”號填列)
????凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)
????公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
????信用減值損失(損失以“-”號填列)??????????????465,557.81????-3,261,575.93
????資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)
????資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)????????????????86,382.48????????7,088.50
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)????????????????45,771,565.88???50,352,925.56
?加:營業(yè)外收入??????????????????????????1,359,914.70???????63,050.88
?減:營業(yè)外支出????????????????????????????203,359.02??????321,650.09
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)??????????????46,928,121.56???50,094,326.35
?減:所得稅費用?????????????????????????17,113,621.88???14,921,748.20
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)????????????????29,814,499.68???35,172,578.15
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類
(二)按所有權(quán)歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
?(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
?(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額
?(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
?(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動
?(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動
?(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
?(2)其他債權(quán)投資公允價值變動
?(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
?(4)其他債權(quán)投資信用減值準備
?(5)現(xiàn)金流量套期儲備
?(6)外幣財務(wù)報表折算差額
?(7)其他
?(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額?????????????????????????29,814,499.68???35,172,578.15
?(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額?????????????30,306,668.21???42,851,518.01
?(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額??????????????????????????-492,168.53???-7,678,939.86
八、每股收益:
?(一)基本每股收益(元/股)??????????????????????????????????0.016???????????0.025
?(二)稀釋每股收益(元/股)??????????????????????????????????0.016???????????0.025
公司負責人:焦云???????????主管會計工作負責人:李清濤??????????????????會計機構(gòu)負責人:常萬昌
??????????????????合并現(xiàn)金流量表
編制單位:寶泰隆新材料股份有限公司???????單位:元?幣種:人民幣?審計類型:未經(jīng)審計
??????????項目?????????????????2023年第一季度??????????2022年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金??????????????????860,640,852.87?????831,146,881.31
?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?保戶儲金及投資款凈增加額
?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
?拆入資金凈增加額
?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費返還?????????????????????????????256,548.27???????????2,971.79
?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????4,888,244.70???????1,643,255.58
??經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計?????????????????????865,785,645.84?????832,793,108.68
?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????492,976,939.49?????665,242,153.48
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金???????????????????57,129,043.72??????48,913,280.25
?支付的各項稅費??????????????????????????66,416,037.03??????62,722,029.87
?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????6,641,198.33??????12,056,631.50
??經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????????????????623,163,218.57?????788,934,095.10
???經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????????242,622,427.27??????43,859,013.58
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
?收回投資收到的現(xiàn)金
?取得投資收益收到的現(xiàn)金
?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回
的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
??投資活動現(xiàn)金流入小計???????????????????????????????0.00??????????34,000.00
?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付????????????131,086,285.51?????300,925,318.30
的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????????????????2,545,896.25????613,805,000.00
?質(zhì)押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????????????????????????????????3,414,537.22
??投資活動現(xiàn)金流出小計???????????????????????????????133,632,181.76????918,144,855.52
???投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????????????-133,632,181.76???-918,110,855.52
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
?吸收投資收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????541,031.08????1,217,401,619.51
?其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金????????????????????????????????215,128,406.75???????47,550,000.00
?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????????4,750,000.00???????39,623,042.32
??籌資活動現(xiàn)金流入小計??????????????????????????????220,419,437.83????1,304,574,661.83
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????????????????????186,672,000.00??????102,830,966.17
?分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金?????????????????????????21,121,078.78???????23,049,149.95
?其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????????????????????????????????37,257,261.75
??籌資活動現(xiàn)金流出小計??????????????????????????????207,793,078.78??????163,137,377.87
???籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????????????????????????12,626,359.05????1,141,437,283.96
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額????????????????????????????121,616,604.56?????267,185,442.02
?加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額???????????????????????????150,130,724.45?????190,482,988.93
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額????????????????????????????271,747,329.01?????457,668,430.95
公司負責人:焦云???????????主管會計工作負責人:李清濤???????????????????????會計機構(gòu)負責人:常萬昌
??????????????????母公司資產(chǎn)負債表
編制單位:寶泰隆新材料股份有限公司?????????單位:元?幣種:人民幣?審計類型:未經(jīng)審計
??????????項目???????????????2023?年?3?月?31?日??????2022?年?12?月?31?日
流動資產(chǎn):
?貨幣資金????????????????????????????182,659,098.98?????????63,275,287.55
?交易性金融資產(chǎn)
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)????????????????????????????204,660,029.72?????????91,480,698.40
?應(yīng)收賬款?????????????????????????????40,777,587.39?????????40,780,774.45
?應(yīng)收款項融資???????????????????????????24,598,004.43?????????26,600,000.00
?預(yù)付款項?????????????????????????????41,069,659.94?????????12,386,911.04
?其他應(yīng)收款?????????????????????????2,480,737,210.97??????2,414,637,780.27
?其中:應(yīng)收利息?????????????????????????295,023,162.07????????294,882,412.06
????應(yīng)收股利
?存貨????????????????????????????1,497,829,749.43??????1,477,280,485.08
?合同資產(chǎn)
?持有待售資產(chǎn)
?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
?其他流動資產(chǎn)???????????????????????????99,731,009.42?????????49,008,687.13
??流動資產(chǎn)合計???????????????????????4,572,062,350.28??????4,175,450,623.92
非流動資產(chǎn):
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長期應(yīng)收款
?長期股權(quán)投資??????????????????????1,922,932,932.94????1,920,932,932.94
?其他權(quán)益工具投資???????????????????????12,817,531.10???????12,817,531.10
?其他非流動金融資產(chǎn)
?投資性房地產(chǎn)?????????????????????????24,728,642.47???????24,880,410.16
?固定資產(chǎn)??????????????????????????894,728,977.13??????895,027,327.17
?在建工程????????????????????????3,674,244,521.53????3,573,038,898.31
?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?油氣資產(chǎn)
?使用權(quán)資產(chǎn)
?無形資產(chǎn)?????????????????????????337,383,837.13??????338,593,060.45
?開發(fā)支出
?商譽
?長期待攤費用????????????????????????????937,053.21??????????988,380.60
?遞延所得稅資產(chǎn)????????????????????????26,617,093.58???????28,695,281.54
?其他非流動資產(chǎn)???????????????????????160,189,082.78??????152,497,802.26
??非流動資產(chǎn)合計????????????????????7,054,579,671.87????6,947,471,624.53
???資產(chǎn)總計?????????????????????11,626,642,022.15???11,122,922,248.45
流動負債:
?短期借款?????????????????????????259,000,000.00??????214,297,487.50
?交易性金融負債
?衍生金融負債
?應(yīng)付票據(jù)???????????????????????????70,000,000.00???????60,000,000.00
?應(yīng)付賬款????????????????????????1,443,613,283.52????1,137,705,333.17
?預(yù)收款項
?合同負債?????????????????????????176,467,192.46???????89,849,980.38
?應(yīng)付職工薪酬????????????????????????26,405,463.59???????25,797,145.02
?應(yīng)交稅費??????????????????????????42,558,513.72???????57,846,951.86
?其他應(yīng)付款????????????????????????892,414,715.19??????897,164,753.99
?其中:應(yīng)付利息
????應(yīng)付股利
?持有待售負債
?一年內(nèi)到期的非流動負債???????????????????618,961,912.93??????649,516,114.20
?其他流動負債????????????????????????216,923,393.20???????97,211,195.85
??流動負債合計?????????????????????3,746,344,474.61????3,229,388,961.97
非流動負債:
?長期借款?????????????????????????337,534,268.00??????344,218,294.56
?應(yīng)付債券?????????????????????????112,743,003.43??????104,146,503.37
?其中:優(yōu)先股
????永續(xù)債
?租賃負債
?長期應(yīng)付款
?長期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計負債????????????????????????????????????????7,653,862.00????????7,653,862.00
?遞延收益???????????????????????????????????????56,892,138.18???????57,262,865.02
?遞延所得稅負債?????????????????????????????????????9,671,172.25????????8,122,905.31
?其他非流動負債
??非流動負債合計???????????????????????????????????524,494,443.86??????521,404,430.26
???負債合計???????????????????????????????????4,270,838,918.47????3,750,793,392.23
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
?實收資本(或股本)????????????????????????????????1,915,664,539.00????1,915,664,539.00
?其他權(quán)益工具
?其中:優(yōu)先股
????永續(xù)債
?資本公積?????????????????????????????????????4,086,214,393.31????4,086,214,393.31
?減:庫存股
?其他綜合收益??????????????????????????????????????-4,909,341.67???????-4,909,341.67
?專項儲備
?盈余公積???????????????????????????????????????180,199,490.02??????180,199,490.02
?未分配利潤????????????????????????????????????1,178,634,023.02????1,194,959,775.56
??所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計??????????????????????????7,355,803,103.68????7,372,128,856.22
???負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計?????????????????????11,626,642,022.15???11,122,922,248.45
公司負責人:焦云??????????主管會計工作負責人:李清濤?????????????????????????會計機構(gòu)負責人:常萬昌
????????????????????母公司利潤表
編制單位:寶泰隆新材料股份有限公司????????單位:元?幣種:人民幣?審計類型:未經(jīng)審計
????????????項目??????????????????2023?年第一季度?????????2022?年第一季度
一、營業(yè)收入?????????????????????????????822,697,197.72?????757,555,724.12
?減:營業(yè)成本????????????????????????????795,214,562.88?????673,560,536.03
???稅金及附加??????????????????????????????6,200,272.01??????5,479,823.99
???銷售費用???????????????????????????????1,460,129.31??????1,542,637.00
???管理費用??????????????????????????????18,082,147.28?????20,403,960.99
???研發(fā)費用???????????????????????????????1,249,119.32????????534,270.96
???財務(wù)費用??????????????????????????????19,800,543.17?????12,634,969.45
???其中:利息費用???????????????????????????20,057,698.91?????24,019,579.12
???????利息收入?????????????????????????????522,898.56?????12,801,320.36
?加:其他收益???????????????????????????????2,158,937.90??????5,648,785.89
???投資收益(損失以“-”號填列)??????????????????????482,692.28????????-83,124.84
???其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
??????以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益
???凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)
???公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
???信用減值損失(損失以“-”號填列)???????????????????-342,569.92?????-2,568,114.02
???資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)
???資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)?????????????????????86,382.48??????????7,088.50
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)???????????????????-16,924,133.51?????46,404,161.23
?加:營業(yè)外收入??????????????????????????????????????1.18????????????105.88
?減:營業(yè)外支出?????????????????????????????????45,359.37????????318,488.63
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)??????????????????????-16,969,491.70???46,085,778.48
??減:所得稅費用???????????????????????????????????-643,739.16???10,367,627.23
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)????????????????????????-16,325,752.54???35,718,151.25
?(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)??????????????????-16,325,752.54???35,718,151.25
?(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
?(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
?(二)將重分類進損益的其他綜合收益
六、綜合收益總額?????????????????????????????????-16,325,752.54???35,718,151.25
七、每股收益:
??(一)基本每股收益(元/股)
??(二)稀釋每股收益(元/股)
公司負責人:焦云??????????主管會計工作負責人:李清濤???????????????會計機構(gòu)負責人:常萬昌
?????????????????母公司現(xiàn)金流量表
編制單位:寶泰隆新材料股份有限公司???????單位:元?幣種:人民幣?審計類型:未經(jīng)審計
???????????項目??????????????????2023年第一季度????????2022年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金??????????????????773,707,810.66????755,743,332.84
?收到的稅費返還???????????????????????????????4,192.19??????????3,591.19
?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????1,842,738.14??????1,241,234.93
??經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計?????????????????????775,554,740.99????756,988,158.96
?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????481,324,623.43????625,298,266.80
?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金???????????????????43,949,788.93?????39,454,119.11
?支付的各項稅費??????????????????????????32,021,994.94?????60,147,816.27
?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????3,879,190.53??????8,411,460.27
??經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????????????????561,175,597.83????733,311,662.45
?經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????????????????214,379,143.16?????23,676,496.51
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
?收回投資收到的現(xiàn)金
?取得投資收益收到的現(xiàn)金
?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金????????????????????????????????34,000.00
凈額
?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
??投資活動現(xiàn)金流入小計????????????????????????????????????????????34,000.00
?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金??????????85,118,454.56????266,619,715.95
?投資支付的現(xiàn)金???????????????????????????2,000,000.00????633,385,000.00
?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
??投資活動現(xiàn)金流出小計??????????????????????87,118,454.56????900,004,715.95
???投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????????-87,118,454.56???-899,970,715.95
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
?吸收投資收到的現(xiàn)金???????????????????????????541,031.08???1,217,101,619.51
?取得借款收到的現(xiàn)金???????????????????????165,128,406.75
?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????127,313,640.26?????207,194,849.29
??籌資活動現(xiàn)金流入小計?????????????????????292,983,078.09???1,424,296,468.80
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金???????????????????????151,672,000.00??????60,836,000.00
?分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金????????????????15,531,706.46??????18,358,396.70
?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????133,656,248.80?????183,627,289.04
??籌資活動現(xiàn)金流出小計?????????????????????300,859,955.26?????262,821,685.74
???籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????-7,876,877.17???1,161,474,783.06
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額???????????????????119,383,811.43????285,180,563.62
?加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額???????????????????22,381,033.78?????27,815,078.10
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額???????????????????141,764,845.21????312,995,641.72
公司負責人:焦云?????主管會計工作負責人:李清濤???????????????會計機構(gòu)負責人:常萬昌
(三)2023?年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務(wù)報表
□適用?√不適用
??特此公告。
??????????????????????????????????寶泰隆新材料股份有限公司董事會
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