3月31日，資本邦了解到，中金公司(601995.SH/03908.HK)于昨日業(yè)績(jī)披露2021年年報(bào)。

2021年，中金公司集團(tuán)年末總資產(chǎn)6497.95億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)24.57%;歸母凈資產(chǎn)為844.22億元，同比增長(zhǎng)17.85%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入301.31億元，同比增長(zhǎng)27.35%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)107.78億元，同比增長(zhǎng)49.54%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.64%。每股收益2.159元，同比增長(zhǎng)35.09%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率14.64%，同比增加1.13個(gè)百分點(diǎn)。

(圖源：中金公司)

中金表示，2021年，集團(tuán)專業(yè)能力不斷提升，市場(chǎng)領(lǐng)先地位不斷夯實(shí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。投資銀行業(yè)務(wù)繼續(xù)保持領(lǐng)先;股票業(yè)務(wù)保持高質(zhì)量增長(zhǎng);固定收益業(yè)務(wù)在多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)突破;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng);私募股權(quán)業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位進(jìn)一步夯實(shí);財(cái)富管理業(yè)務(wù)完成全面整合。

股票和財(cái)富管理線業(yè)績(jī)亮眼

主營(yíng)分業(yè)務(wù)看，報(bào)告期內(nèi)，股票業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)為中金公司營(yíng)收兩大主貢獻(xiàn)板塊。

其中，股票業(yè)務(wù)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣29.60億元，增長(zhǎng)53.54%，主要是由于權(quán)益投資產(chǎn)生的收益凈額增加，使得投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)損益合計(jì)有所增長(zhǎng);同時(shí)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入的增加及外匯衍生金融工具因匯率波動(dòng)而產(chǎn)生的損益變動(dòng)也使得營(yíng)業(yè)收入有所增長(zhǎng)。

財(cái)富管理分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣19.20億元，增長(zhǎng)34.17%，主要是由于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入及融資融券利息收入增加。

此外，投資銀行分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣6.68億元，增長(zhǎng)11.87%，主要是由于投資銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金收入增加。

資產(chǎn)管理分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣2.38億元，增長(zhǎng)20.26%，主要是由于資產(chǎn)及公募基金管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入增加，該增加被公募基金投資產(chǎn)生的收益凈額減少所部分抵消。

私募股權(quán)分部營(yíng)業(yè)收入增加人民幣5.43億元，增長(zhǎng)28.56%，主要是由于交易性金融資產(chǎn)項(xiàng)下權(quán)益投資產(chǎn)生的收益凈額增加，使得投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)損益合計(jì)有所增長(zhǎng)。

中金財(cái)富客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)3.00萬(wàn)億

據(jù)中金介紹，報(bào)告期內(nèi)，公司在股票業(yè)務(wù)板塊積極推動(dòng)“機(jī)構(gòu)化”、深入推進(jìn)“資本化”、持續(xù)拓展“國(guó)際化”，并持續(xù)加強(qiáng)中控平臺(tái)建設(shè)。

2021年，中金新開(kāi)戶數(shù)量大幅增長(zhǎng)，交易額和市場(chǎng)份額再創(chuàng)新高;QFII客戶覆蓋率超55%，連續(xù)18年排名市場(chǎng)首位;公募及保險(xiǎn)客戶投研服務(wù)能力持續(xù)提升，市場(chǎng)排名居前;推出首單銀行理財(cái)碳中和配置指數(shù);境外團(tuán)隊(duì)配合執(zhí)行90余個(gè)一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)項(xiàng)目，為上市公司引入境外戰(zhàn)略、基石投資者。

而在財(cái)富管理線條上，2021年，中金在產(chǎn)品配置能力、投顧團(tuán)隊(duì)影響力、客群線上線下拓展已經(jīng)組織架構(gòu)上都實(shí)現(xiàn)了跨越式轉(zhuǎn)變。

據(jù)了解，截至2021年年底，中金財(cái)富管理買方收費(fèi)資產(chǎn)近人民幣800億元，同比大幅增長(zhǎng)超180%，進(jìn)一步確立了在財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式和規(guī)模上的領(lǐng)先地位。

投顧團(tuán)隊(duì)超3000人，其中服務(wù)高凈值客戶的私人財(cái)富顧問(wèn)超過(guò)1000人，財(cái)富管理客戶數(shù)量達(dá)453.51萬(wàn)戶，較上年增長(zhǎng)22.9%，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)人民幣3.00萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)16.2%。其中，高凈值個(gè)人客戶數(shù)量為3.49萬(wàn)戶，較上年增長(zhǎng)36.2%，高凈值個(gè)人客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)人民幣8204.35億元，較上年增長(zhǎng)22.0%。

除客戶數(shù)量猛增之外，中金財(cái)富在組織架構(gòu)上的探索也尤為值得同行借鑒。

年報(bào)介紹，2021年，中金公司完成境內(nèi)從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)的20家證券營(yíng)業(yè)部整合至中金財(cái)富，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了雙方的業(yè)務(wù)整合。

同時(shí)，為推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，中金財(cái)富組建立了“三大部落兩大中心”的全敏捷組織，包括客群發(fā)展、產(chǎn)品與解決方案、全渠道平臺(tái)三大部落，以及運(yùn)營(yíng)與客服、數(shù)字化能力發(fā)展兩大中心，新架構(gòu)內(nèi)設(shè)30個(gè)敏捷團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)前、中、后臺(tái)全面升級(jí)、改造、重構(gòu)。

值得注意的是，在今年1月底，中金公司還曾率先披露了中金財(cái)富的年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，而這也是自去年7月份中金財(cái)富獨(dú)立開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)以來(lái)被披露的首份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

據(jù)中金公司介紹，2021年度，中金財(cái)富實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.21億元，同比增長(zhǎng)23.33%;歸屬于中金財(cái)富所有者的凈利潤(rùn)20.75億元，同比增長(zhǎng)13.16%。(鄒文榕)

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