南方科技創(chuàng)新混合基金經理王博指出,更看好具備長期持續(xù)高成長能力、由業(yè)績高增驅動的投資機會,重點關注具備全球競爭力、受益于國產替代邏輯的高景氣度領域,如半導體、光伏、新能源汽車、軍工、互聯(lián)網等細分板塊,下半年有望實現(xiàn)盈利增速改善。
具體來看,目前我國光伏產業(yè)在整個產業(yè)鏈層面具備強大全球競爭力,以產業(yè)集群形態(tài)參與全球競爭,領先優(yōu)勢非常明顯;互聯(lián)網方面,監(jiān)管最嚴階段逐步過去,支持數(shù)字經濟、平臺經濟態(tài)度明確,建議優(yōu)選仍有流量紅利的新互聯(lián)網。
他提示,需要注意科創(chuàng)板企業(yè)解禁帶來的“大小非”減持壓力,部分高估值、業(yè)績不達標的公司存在“雙殺”風險,無法抓住科技行業(yè)發(fā)展主線趨勢的企業(yè)存在被替代顛覆風險等。(記者 詹鈺葉)
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