今日(7月25日) 三大股指集體下挫,最終滬指縮量跌0.6%,創(chuàng)業(yè)板跌幅跌超1%,險(xiǎn)守2700點(diǎn),兩市成交額8622億,較上個(gè)交易日縮量792億。截至收盤,滬指跌0.6%,深成指跌0.83%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%。
(資料圖)
板塊方面,猴痘防治概念、家居、房地產(chǎn)、電池回收等板塊漲幅居前,下跌方面,釩電池、光伏、汽車整車、電力設(shè)備跌幅居前。
近期A股持續(xù)調(diào)整,今日高景氣賽道龍頭股更是紛紛跳水,而一些低位滯漲股則開始引發(fā)關(guān)注。
北向資金:吸籌750億偏好大白馬
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自4月27日以來,漲幅小于15%,跌幅小于10%,且獲得北向資金增持的個(gè)股合計(jì)有330多只,合計(jì)凈買額超750多億元。
具體來看,最受北向資金歡迎的是伊利股份,北向增持金額超59億元;排名第二的是邁瑞醫(yī)療,北向增持金額超49億元。
美的集團(tuán)、中國神華、東方雨虹、康龍化成、藥明康德、招商銀行、衛(wèi)星化學(xué)、貝泰妮等個(gè)股北向增持金額在35億元至16億元之間。
從行業(yè)分布看,北向資金顯然青睞滯漲的大白馬,布局了食品、醫(yī)療、家電、建材、CRO、銀行等行業(yè)的龍頭票。
主力資金:凈買80億最愛海爾智家
而與北向資金相比,主力資金布局滯漲股金額就顯得較少。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自4月27日以來,漲幅小于15%,且獲得主力資金凈買入的個(gè)股合計(jì)有90只,合計(jì)凈買額超80億元。
具體來看,主力資金最愛的是家電龍頭股海爾智家,凈買額超7.3億元;排名第二的是中國銀河,凈買額超6.2億元。
金山辦公、中國太保、貝泰妮、倍杰特、龍大美食、三環(huán)集團(tuán)、深信服、慕思股份等個(gè)股主力凈買額在4.8億元至3億元之間。
玉龍股份、榮盛石化、華利集團(tuán)、智飛生物、裕同科技、亞香股份、勁旅環(huán)境、華盛鋰電等個(gè)股主力凈買額在2.9億元至1億元之間。
從行業(yè)分布看,對于反彈滯漲股,主力傾向于重點(diǎn)布局家電、金融、醫(yī)美、化工、電力設(shè)備等行業(yè)個(gè)股、
機(jī)構(gòu)后市展望
對于后市,機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布自己的看法。
光大證券表示,歷史上看,公募基金對于行業(yè)配置的選擇多與景氣度相關(guān),短期被錯(cuò)殺或未來有望底部反轉(zhuǎn)的行業(yè)或最為值得關(guān)注。一方面,包括醫(yī)藥、家電等業(yè)績表現(xiàn)不錯(cuò)但二季度有所減倉的行業(yè)或存在被錯(cuò)殺的可能。另外一方面,業(yè)績?nèi)蕴幱诘撞?,但未來有望反轉(zhuǎn)的行業(yè),部分線下消費(fèi)行業(yè)已有所體現(xiàn),房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等或是未來值得關(guān)注的方向。
中信證券表示,基金二季報(bào)披露后,機(jī)構(gòu)高持倉占比行業(yè)短期內(nèi)或面臨調(diào)倉博弈。一方面是機(jī)構(gòu)倉位處于歷史高點(diǎn),另一方面是持倉分布進(jìn)一步集中,高持倉占比行業(yè)短期漲幅偏大。與此同時(shí),醫(yī)藥等一些傳統(tǒng)具備長期成長潛力的板塊持倉處于相對低位。中信證券分析認(rèn)為,這些信息都可能誘使投資者短期調(diào)倉,加大市場波動(dòng)。
國泰君安證券則指出,成長風(fēng)格不會(huì)向價(jià)值切換,行業(yè)之間盈利預(yù)期的分化拉大,與經(jīng)濟(jì)周期高度關(guān)聯(lián)的價(jià)值類板塊在短期很難出現(xiàn)系統(tǒng)性的預(yù)期改善,而需求高景氣的科技成長以及弱復(fù)蘇結(jié)構(gòu)之中更有擴(kuò)張能力的龍頭公司卻有明顯的盈利優(yōu)勢?;卣{(diào)反而是較好的股票布局的機(jī)會(huì),回調(diào)上車選成長。
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
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