北交所第三只詢價(jià)新股詢價(jià)結(jié)果出爐，歐普泰發(fā)行價(jià)格為24.98元/股，較其發(fā)行底價(jià)24.00元/股略高4.08%。

【資料圖】

歐普泰是繼硅烷科技、華嶺股份之后，北交所第三只采用詢價(jià)定價(jià)方式的新股。歐普泰這次發(fā)行的網(wǎng)上申購時(shí)間為2022年11月29日。

根據(jù)歐普泰的最新公告，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為24.98元/股，發(fā)行市盈率為28.01倍。

歐普泰是一只“小IPO”，這次公開發(fā)行股份初始發(fā)行數(shù)量600.00萬股，發(fā)行后總股本為3357.59萬股，如果超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至690.00萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為288.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的60.00%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為192.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的40.00%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為282.00萬股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的49.47%。

歐普泰的詢價(jià)中投資者報(bào)價(jià)較為火熱，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)共收到348家網(wǎng)下投資者管理的540個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.00元/股-44.00元/股，擬申購數(shù)量總和為20074.33萬股，整體申購倍數(shù)為69.70倍。

剔除無效報(bào)價(jià)后，其余329家網(wǎng)下投資者管理的519個(gè)配售對(duì)象全部符合《發(fā)行安排及詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為18.00元/股-44.00元/股，擬申購數(shù)量總和為19765.33萬股，整體申購倍數(shù)為68.63倍。

經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商一致，按相關(guān)原則將報(bào)價(jià)高于27.11元/股(不含27.11元/股)的詢價(jià)申報(bào)予以剔除；報(bào)價(jià)為27.11元/股，申購數(shù)量小于217.00萬股(不含217.00萬股)的詢價(jià)申報(bào)予以剔除。以上總共剔除37個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購數(shù)量總和為2061.88萬股，占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購數(shù)量總和19765.33萬股的10.43%。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為293家，配售對(duì)象為482個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)申購總量為17703.45萬股，整體申購倍數(shù)為61.47倍。

公告顯示，部分公募基金因報(bào)價(jià)高價(jià)剔除申報(bào)，其中大成基金管理有限公司的大成優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)報(bào)價(jià)35.48元，西部利得基金管理有限公司報(bào)價(jià)30元。

最終，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為191家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為313個(gè)，有效擬申購數(shù)量總和為12507.18萬股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的43.43倍。

歐普泰的戰(zhàn)略配售受到機(jī)構(gòu)的追捧，該股獲得10家投資者的承諾認(rèn)購，公募基金南方基金管理股份有限公司(代表“南方北交所精選兩年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金”)、景順長城基金管理有限公司(代表“景順長城北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金”)分別承諾認(rèn)購300萬元。

（文章來源：北證資訊）

關(guān)鍵詞： 發(fā)行價(jià)格 公募基金 戰(zhàn)略配售