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2023年以來(lái)，隨著市場(chǎng)走暖，大部分權(quán)益類(lèi)基金凈值走強(qiáng)，但也有部分產(chǎn)品表現(xiàn)較弱。新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員將分別介紹不同基金類(lèi)型下逆勢(shì)走弱的部分典型產(chǎn)品，本篇主要梳理偏股混合型基金。

新華財(cái)經(jīng)北京3月17日電研究顯示，截至2023年3月15日，基金規(guī)模合計(jì)大于10億元、年內(nèi)凈值下跌超過(guò)6%的偏股混合型產(chǎn)品共28只。

圖1:2023年以來(lái)規(guī)模超10億元，跌幅較大的偏股混合型基金Top 10

華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合A凈值跌幅居前。截至2023年3月15日(下同)，該產(chǎn)品年內(nèi)凈值回撤8.90%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)，成立至今近20個(gè)月累計(jì)收益率仍然為負(fù)。

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A在年內(nèi)跌幅最大十只產(chǎn)品中的規(guī)模居首，2022年末該基金規(guī)模合計(jì)超120億元。受重倉(cāng)股拖累，該基金年內(nèi)凈值回撤8.03%，排名靠后。

博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A成立兩年多以來(lái)累計(jì)下跌約49.00%，是上述產(chǎn)品中累計(jì)跌幅最大的一只，年化收益為-27.48%，排名同類(lèi)1645/1671.該產(chǎn)品年內(nèi)下跌7.44%，同類(lèi)排名3446/3542，排名同類(lèi)靠后位置。

華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合A:年內(nèi)跑輸基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)

華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合A成立于2021年7月，管理人為華泰柏瑞基金，該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行約20個(gè)月。

截至2023年3月15日，華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合A年內(nèi)凈值下跌8.90%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)13個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名3503/3542。

該基金近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣較差，累計(jì)收益率為-10.03%，排名同類(lèi)靠后位置。成立近20個(gè)月以來(lái)，該基金累計(jì)收益率約為-29.17%，同類(lèi)排名1577/2113。

圖2:華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選A凈值表現(xiàn)

華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合的發(fā)行規(guī)模約41.34億元(對(duì)應(yīng)募集份額約41.34億份)。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為24.03億元、基金份額總額約為30.93億份，分別下降約41.87%、25.18%。

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A:凈值下跌8.03%

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A成立于2021年8月，由基金經(jīng)理劉格菘所管理。截至2023年3月15日，該基金年內(nèi)凈值下跌8.03%，同類(lèi)排名3474/3542。

2022年四季度末，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A的股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為93.16%。該基金前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為76.95%，同類(lèi)平均為45.10%，持倉(cāng)較為集中。

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A 2022年四季度末重倉(cāng)股包括晶澳科技、圣邦股份、億緯鋰能等企業(yè)，十大重倉(cāng)股多數(shù)集中于電力設(shè)備和汽車(chē)行業(yè)。2023年以來(lái)，該基金前十大重倉(cāng)股年內(nèi)全部錄得負(fù)收益，其中億緯鋰能、錦浪科技、天合光能、圣邦股份下跌超過(guò)10%，拖累了基金凈值表現(xiàn)。

圖3:廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A重倉(cāng)股股價(jià)表現(xiàn)

成立約18個(gè)月，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A累計(jì)收益率為-31.78%。2022年四季度末，該基金資產(chǎn)凈值合計(jì)約為120.11億元，相較成立時(shí)的148.70億元縮減明顯。

博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A:凈值年內(nèi)回撤7.44% 成立以來(lái)累計(jì)跌超40%

博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合成立于2021年2月，管理人為博時(shí)基金。截至2023年3月15日(下同)，該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行約2.1年。該基金包括A/C類(lèi)基金份額，以A類(lèi)份額為主。

研究顯示，博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A年內(nèi)凈值回撤7.44%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)6個(gè)百分點(diǎn)，同類(lèi)排名3446/3542.成立兩年多該產(chǎn)品累計(jì)回撤49.00%，是年內(nèi)跌幅最大十只偏股混合型基金產(chǎn)品中累計(jì)跌幅最大的一只，年化收益為-27.48%，排名同類(lèi)1645/1671。

圖4:博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A凈值表現(xiàn)

2022年四季度末，博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合A持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為91.97%。該基金前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為60.77%，同類(lèi)平均為45.10%，持倉(cāng)較為集中。

（文章來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)）

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