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“迷你基”上演清盤危機(jī) 年內(nèi)清盤基金已達(dá)78只

正當(dāng)A股交投回暖,兩市成交金額連續(xù)3個(gè)交易日過萬億,不少“迷你基”卻掙扎在清盤危機(jī)中。

數(shù)據(jù)顯示,僅在6月8日,有5家基金公司同時(shí)發(fā)布提示性公告,他們旗下6只基金即將觸發(fā)基金合同終止的相關(guān)條例。一些次新基金在發(fā)行市場(chǎng)寒冬艱難成立,卻可能在市場(chǎng)暖意漸起時(shí)黯然退場(chǎng);也有存續(xù)的老基金,在快速更迭的市場(chǎng)按下終止鍵。

截至目前,年內(nèi)已清盤基金達(dá)到78只,其中債基占比最高,達(dá)32只;此外,有28只混合型基金、15只股票型基金、1只貨基已清算。面對(duì)“迷你基”的清盤危機(jī),也有基金公司發(fā)起“基金保衛(wèi)戰(zhàn)”,通過發(fā)起基金份額持有人大會(huì),提議基金繼續(xù)運(yùn)作。

成立時(shí)間最短不足2個(gè)月,次新產(chǎn)品成“迷你基”

6月8日,國(guó)泰基金公告稱,截至2022年6月7日,國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF已連續(xù)45個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

根據(jù)《基金合同》的約定,《基金合同》生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會(huì)。

早在5月16日,國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF已出現(xiàn)連續(xù)30日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。這也意味著,該基金僅成立不足2個(gè)月,就成為了“迷你基”。

公開資料顯示,國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF于今年3月3日成立,發(fā)行規(guī)模為3.28億,募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)達(dá)2087戶。其中,機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額為1.52億份,占基金總份額的46.40%;個(gè)人投資者持有的基金份額為1.76億份,占比為53.60%。

但到3月末,該ETF的基金份額已經(jīng)低于5000萬份。進(jìn)入4月,在A股的大幅回調(diào)下,國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF的單位凈值一度下探至0.811,基金份額進(jìn)一步縮水至4000萬份以內(nèi)。截至目前,該基金成立以來回報(bào)為-5.46%。

同樣是次新基金,易方達(dá)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)ETF在今年3月3日成立,觸發(fā)基金合同終止情形也是連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

易方達(dá)基金表示,截至2022年6月7日,該基金已連續(xù)48個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。若截至2022年6月9日終,這一產(chǎn)品的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬元,則將被清算。數(shù)據(jù)顯示,截至目前,該基金總回報(bào)已由負(fù)轉(zhuǎn)正,達(dá)13.23%。

浦銀安盛基金也公告稱,截至2022年6月6日日終,旗下的浦銀安盛鑫銳已連續(xù)40個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。與前述基金類似,如果截至2022年6月20日日終,該基金出現(xiàn)連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形,也將面臨清算。

浦銀安盛鑫銳在去年11月15日成立,成立規(guī)模為2億元。直至今年,該基金首次披露季報(bào),由于股票倉(cāng)位僅為16.41%,而債券、銀行存款和結(jié)算備付金的倉(cāng)位均超過四成,今年一季度該基金僅下跌1.51%。不過,截至3月底,浦銀安盛鑫銳的規(guī)模已經(jīng)縮水至5000萬以內(nèi)。

機(jī)構(gòu)大額贖回、行情回調(diào)影響,老產(chǎn)品也面臨清盤危機(jī)

國(guó)泰基金旗下另一產(chǎn)品國(guó)泰惠豐純債也連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

不同的是,這是一只成立于2019年8月5日的老產(chǎn)品,發(fā)行份額為2.04億。同年末,該基金規(guī)模攀升至15.1億元,其中,機(jī)構(gòu)投資者持有份額為14.99億份,占比達(dá)99.99%,隨后兩年,基金份額保持15億份左右。今年一季度,因一位機(jī)構(gòu)投資者贖回14.99億份,國(guó)泰惠豐純債規(guī)模大幅縮水至1千萬元左右。

融通基金公告稱,截至2022年6月7日日終,融通穩(wěn)健添盈已連續(xù)40個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。如果連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)這一情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止基金合同,不需要召開基金份額持有人大會(huì)。

公開資料顯示,該基金成立于2020年11月30日,發(fā)行份額為2.04億,隨后的運(yùn)作期間,該基金規(guī)模一度翻倍,并在去年三季度突破5億元關(guān)口,但在四季度即回落至3.38億元。到了今年一季度,該基金規(guī)模更是大幅縮水至7019.3萬元,彼時(shí)該基金年內(nèi)虧損5.67%。而隨著A股行情自4月底開始反彈,融通穩(wěn)健添盈的年內(nèi)由虧轉(zhuǎn)盈,但在此期間,產(chǎn)品規(guī)模始終在5000萬元以下。

此外,長(zhǎng)盛基金也表示,截至2022年6月7日日終,旗下長(zhǎng)盛同錦已連續(xù)59個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。若截至2022年6月8日日終,該基金出現(xiàn)連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000 萬元的情形,將根據(jù)基金合同約定進(jìn)入清算程序,無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。

早在今年一季度末,長(zhǎng)盛同錦已經(jīng)是“迷你基”,規(guī)模為3246.85萬元。目前,該基金年內(nèi)仍虧損超17%。

部分基金公司打響“迷你基保衛(wèi)戰(zhàn)”

截至6月8日,年內(nèi)已清盤基金已達(dá)到78只,其中債基占比最高,達(dá)32只;此外,有28只混合型基金、15只股票型基金、1只貨基已清算。

具體來看,清盤的原因既有觸發(fā)合同終止條款,也不乏持有人大會(huì)表決通過清算決議的產(chǎn)品。而在此期間,也有基金公司希望發(fā)起基金份額持有人大會(huì),提議將已成為“迷你基”的產(chǎn)品繼續(xù)運(yùn)作。

比如,6月8日,安信基金發(fā)布關(guān)于以通訊方式召開安信盈利驅(qū)動(dòng)基金份額持有人大會(huì)的第二次提示性公告。此次會(huì)議的審議事項(xiàng)是《關(guān)于安信盈利驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金持續(xù)運(yùn)作的議案》,該議案稱,自2021年9月10日至2021年12月13日,安信盈利驅(qū)動(dòng)規(guī)模已連續(xù)60個(gè)工作日低于5000萬元。

而根據(jù)該基金合同規(guī)定,如果連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。

安信基金表示,基于投資運(yùn)作的需要,為更好地保護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)與基金托管人中國(guó)銀行協(xié)商一致,提議該基金持續(xù)運(yùn)作。

同日,中銀基金也發(fā)布關(guān)于以通訊方式召開中銀豐榮定開債基金份額持有人大會(huì)的第一次提示性公告,此次會(huì)議也是審議中銀豐榮定開債的持續(xù)運(yùn)作方案。

中銀基金表示,2021年1月10日,該基金合同生效滿3年且繼續(xù)存續(xù)。截至2022年1月7日,該基金觸發(fā)了連續(xù)60個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人的情形。經(jīng)與基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行協(xié)商一致,中銀基金提議該基金持續(xù)運(yùn)作。

(文章來源:財(cái)聯(lián)社)

關(guān)鍵詞: 成交金額

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