今日市場(chǎng)輪動(dòng)到了傳統(tǒng)行業(yè)，總市值超3萬(wàn)億的建筑裝飾和建筑材料板塊雙雙大漲，其中建筑裝飾漲超3.5%，建筑材料漲超1.7%。自去年11月10日以來(lái)至今49個(gè)交易日內(nèi)，兩大板塊整體持續(xù)上揚(yáng)，建筑裝飾總市值增加2648億元，建筑材料總市值增加1452億元，合計(jì)暴增4100億元，相當(dāng)于平均每個(gè)交易日漲83億元。

消息面上，據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，在剛結(jié)束的國(guó)家發(fā)展改革委2022年首場(chǎng)新聞發(fā)布上，國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司司長(zhǎng)袁達(dá)表示，要抓緊出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措，及時(shí)研究提出振作工業(yè)運(yùn)行的針對(duì)性措施，適當(dāng)超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目。

東吳證券表示，近期中央提及新增專(zhuān)項(xiàng)債重點(diǎn)涉及水利、交通、市政基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)、保障性安居工程等領(lǐng)域，水利部提及實(shí)施國(guó)家水網(wǎng)重大工程等，我們預(yù)計(jì)十四五期間地下管網(wǎng)及海綿城市建設(shè)帶來(lái)持續(xù)性增量。

天風(fēng)證券提到，水泥指數(shù)存在明顯的“春季躁動(dòng)”行情，近二十年Q1水泥指數(shù)上漲13年，跑贏上證綜指16年，近五年相對(duì)收益均值為7%。我們認(rèn)為穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力疊加22年初價(jià)格高起點(diǎn)為本輪躁動(dòng)提供有利支撐，春季行情可期。

多路資金“圍獵”

而自去年11月10以來(lái)，多路資金也紛紛搶搶籌了一些建飾、建材領(lǐng)域的個(gè)股，部分個(gè)股期間股價(jià)表現(xiàn)相當(dāng)可觀。

主力資金：最青睞東方雨虹

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，去年11月10日以來(lái)，以超大單資金為代表的主力資金凈買(mǎi)入超6000萬(wàn)元的有20股。

其中防水材料龍頭東方雨虹最受主力青睞，期間凈買(mǎi)額超11.6億元，區(qū)間漲幅超30%；其次中國(guó)建筑也被主力資金買(mǎi)入超4.8億元，此外招標(biāo)股份、中國(guó)交建、兔寶寶、中國(guó)中鐵等多股凈買(mǎi)額超2億元。

杠桿資金：爆買(mǎi)龍?jiān)ㄔO(shè)

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)并顯示，去年11月10日以來(lái)，嗅覺(jué)靈敏的兩融資金也吸籌多只建飾建材股，其中融資凈買(mǎi)入前20大個(gè)股金額均超2000萬(wàn)元。

其中龍?jiān)ㄔO(shè)凈買(mǎi)額超3.4億元；中國(guó)化學(xué)、四川路橋凈買(mǎi)額超2億元，中國(guó)巨石凈買(mǎi)額超1.5億元。

漲跌幅方面，中糧工科、招標(biāo)股份等次新股漲幅均翻倍；非次新股中寶鷹股份漲幅超57%。

北向資金：最?lèi)?ài)這20股

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)并顯示，去年11月10日以來(lái)，北向資金也紛紛大手筆埋伏建飾建材股，按照期間增持股數(shù)量和成交均價(jià)估算，其中中國(guó)建筑最受歡迎，北向資金合計(jì)增持金額超25億元，其次中國(guó)巨石也接近7億元。

而中國(guó)中鐵、海螺水泥、中材科技、三棵樹(shù)、上海建工、四川路橋、堅(jiān)朗五金等增持金額均超2億元。

而從期間股價(jià)表現(xiàn)看，洛陽(yáng)玻璃、中國(guó)能建、安徽建工、中國(guó)中鐵等漲幅靠前，均錄得超20%的漲幅。

機(jī)構(gòu)：重點(diǎn)布局五大主線

1月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總主要數(shù)據(jù)，其中建筑及裝潢材料類(lèi)消費(fèi)品零售額1967億元，同比增長(zhǎng)20.4%。

不僅如此，日前由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)共同發(fā)布的信息顯示，全年規(guī)模以上建材家居賣(mài)場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售額達(dá)到11773.92億元，同比上漲54.43%。

華鑫證券指出，基建增速拐點(diǎn)已至，大基建行情可期。十四五規(guī)劃指導(dǎo)下，新基建加速推進(jìn)。預(yù)計(jì)新基建2022年投資規(guī)模為20027億元，新增4524億元，增速接近30%。我們復(fù)盤(pán)了歷次財(cái)政發(fā)力的行情走勢(shì)，在本輪財(cái)政支持下，基建增速有望在一季度面臨拐點(diǎn)，且基建行情將迎來(lái)一波小高潮。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析，五個(gè)投資主線共同演繹大基建行情。(1)交通、水利領(lǐng)域；(2)管網(wǎng)改造與建設(shè)方向：管網(wǎng)的改造與建設(shè)問(wèn)題仍然是污水處理的短板；(3)以光伏、風(fēng)電為代表的能源板塊；(4)以特高壓、儲(chǔ)能蓄能、智能充電樁為核心的能源新基建方向；(5)以5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能為核心的智能新基建。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

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